Solvay SA

BRSE:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.6b

Solvay Waardering

Is SOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SOL ( CHF25.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF47.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOL?

Belangrijke metriek: Omdat SOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOL. Deze wordt berekend door SOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOL's PE Ratio?
PE-verhouding96.5x
Inkomsten€30.00m
Marktkapitalisatie€2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
CLN Clariant
24.5x21.04%CHF 2.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32x4.88%CHF 14.9b
SIGN SIG Group
26.3x23.50%CHF 4.8b
CPHN CPH Group
16.9x17.90%CHF 394.5m
SOL Solvay
97.4x38.09%CHF 2.9b

Price-To-Earnings versus peers: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOL 96.5xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.5 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio96.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SOL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 25.54
CHF 23.43
-8.25%
13.73%CHF 29.99CHF 18.18n/a16
Feb ’27n/a
CHF 24.29
0%
17.42%CHF 33.99CHF 18.38n/a16
Jan ’27n/a
CHF 25.49
0%
18.00%CHF 34.59CHF 18.70n/a15
Dec ’26n/a
CHF 25.85
0%
16.22%CHF 34.49CHF 18.64n/a15
Nov ’26n/a
CHF 26.54
0%
13.70%CHF 34.21CHF 21.27n/a15
Oct ’26n/a
CHF 27.15
0%
12.89%CHF 34.60CHF 21.51n/a15
Sep ’26n/a
CHF 27.92
0%
10.98%CHF 34.63CHF 22.46n/a15
Aug ’26n/a
CHF 28.38
0%
10.34%CHF 34.32CHF 22.26n/a15
Jul ’26n/a
CHF 29.74
0%
10.76%CHF 35.50CHF 23.35n/a15
Jun ’26n/a
CHF 30.32
0%
10.74%CHF 36.42CHF 23.34n/a16
May ’26n/a
CHF 31.11
0%
11.18%CHF 37.43CHF 24.33n/a16
Apr ’26n/a
CHF 32.01
0%
10.21%CHF 38.14CHF 24.79n/a16
Mar ’26n/a
CHF 31.71
0%
11.39%CHF 37.80CHF 24.57n/a16
Feb ’26n/a
CHF 31.66
0%
11.39%CHF 37.73CHF 24.52n/a16
Jan ’26n/a
CHF 31.83
0%
11.19%CHF 37.59CHF 24.43n/a16
Dec ’25n/a
CHF 31.10
0%
12.48%CHF 37.27CHF 24.22n/a16
Nov ’25n/a
CHF 30.78
0%
13.87%CHF 37.74CHF 22.64n/a16
Oct ’25n/a
CHF 29.92
0%
12.79%CHF 37.47CHF 22.48n/a16
Sep ’25n/a
CHF 29.67
0%
13.27%CHF 37.52CHF 22.51n/a16
Aug ’25n/a
CHF 30.56
0%
13.53%CHF 38.02CHF 22.81n/a16
Jul ’25n/a
CHF 37.66
0%
73.57%CHF 143.79CHF 23.01n/a16
Jun ’25CHF 33.97
CHF 38.43
+13.14%
73.57%CHF 146.76CHF 23.48n/a16
May ’25n/a
CHF 36.45
0%
79.55%CHF 146.80CHF 19.57n/a16
Apr ’25n/a
CHF 35.19
0%
82.43%CHF 145.73CHF 19.43n/a16
Mar ’25n/a
CHF 34.48
0%
82.65%CHF 143.03CHF 19.07n/a16
Feb ’25n/a
CHF 44.22
0%
82.38%CHF 139.84CHF 20.51n/a16
CHF 23.75
Fair Value
7.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/28 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/25 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Solvay SA wordt gevolgd door 33 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Katie RichardsBarclays
James StewartBarclays