Northern Star Resources Limited

BRSE:NS7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 10.4b

Northern Star Resources Waardering

Is NS7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NS7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NS7 ( CHF9.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF11.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NS7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NS7?

Belangrijke metriek: Omdat NS7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NS7. Deze wordt berekend door NS7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NS7's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenAU$638.50m
MarktkapitalisatieAU$18.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NS7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NS7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
SIGN SIG Group
26.4x12.0%CHF 6.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.5x7.4%CHF 14.5b
SIKA Sika
29.1x8.8%CHF 36.3b
CLN Clariant
28.4x28.5%CHF 3.3b
NS7 Northern Star Resources
28.9x17.0%CHF 18.5b

Price-To-Earnings versus peers: NS7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NS7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NS7 28.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NS7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NS7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NS7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NS7 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NS7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 9.03
CHF 10.25
+13.5%
15.2%CHF 13.02CHF 6.79n/a17
Dec ’25CHF 10.11
CHF 10.32
+2.1%
14.1%CHF 12.61CHF 6.66n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.27
0%
13.8%CHF 12.53CHF 6.62n/a18
Oct ’25CHF 9.32
CHF 9.39
+0.7%
14.4%CHF 12.18CHF 6.73n/a18
Sep ’25CHF 8.60
CHF 8.90
+3.5%
11.7%CHF 10.80CHF 6.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 8.82
0%
11.3%CHF 10.82CHF 6.73n/a17
Jul ’25n/a
CHF 9.46
0%
12.7%CHF 11.43CHF 6.92n/a17
Jun ’25n/a
CHF 9.54
0%
12.7%CHF 12.08CHF 7.01n/a17
May ’25n/a
CHF 9.21
0%
12.9%CHF 11.89CHF 6.90n/a17
Apr ’25n/a
CHF 8.53
0%
13.6%CHF 11.82CHF 6.68n/a17
Mar ’25CHF 7.46
CHF 8.16
+9.4%
13.6%CHF 11.42CHF 6.45n/a17
Feb ’25n/a
CHF 7.99
0%
14.5%CHF 11.36CHF 6.42n/a16
Jan ’25n/a
CHF 7.88
0%
14.8%CHF 11.63CHF 6.57n/a16
Dec ’24n/a
CHF 7.62
0%
9.3%CHF 8.71CHF 6.50CHF 10.1116
Nov ’24CHF 6.92
CHF 7.34
+6.1%
9.9%CHF 8.45CHF 6.31n/a15
Oct ’24n/a
CHF 7.26
0%
11.6%CHF 8.69CHF 6.09CHF 9.3215
Sep ’24n/a
CHF 7.05
0%
10.5%CHF 8.50CHF 5.95CHF 8.6015
Aug ’24n/a
CHF 7.48
0%
9.9%CHF 8.74CHF 6.53n/a15
Jul ’24n/a
CHF 8.23
0%
10.0%CHF 9.59CHF 6.71n/a14
Jun ’24n/a
CHF 8.15
0%
10.3%CHF 9.48CHF 6.63n/a14
May ’24n/a
CHF 8.17
0%
10.0%CHF 9.51CHF 6.65n/a15
Apr ’24n/a
CHF 7.56
0%
12.0%CHF 9.79CHF 5.85n/a14
Mar ’24n/a
CHF 7.69
0%
9.6%CHF 8.90CHF 6.08CHF 7.4614
Feb ’24n/a
CHF 7.91
0%
9.5%CHF 9.17CHF 6.26n/a15
Jan ’24n/a
CHF 7.12
0%
10.9%CHF 8.91CHF 5.98n/a15
Dec ’23n/a
CHF 7.11
0%
11.2%CHF 8.94CHF 6.00n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 08:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Northern Star Resources Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited