Fortescue Ltd

BRSE:FVJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 33.8b

Fortescue Waardering

Is FVJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FVJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 22.19
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FVJ ( CHF10.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF22.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FVJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FVJ?

Belangrijke metriek: Omdat FVJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FVJ. Deze wordt berekend door FVJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FVJ's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenUS$5.68b
MarktkapitalisatieUS$37.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FVJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FVJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
GIVN Givaudan
32.6x6.4%CHF 36.1b
SIKA Sika
29.7x7.9%CHF 37.4b
HOLN Holcim
17.8x7.5%CHF 52.9b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32x7.1%CHF 15.1b
FVJ Fortescue
6.6x-24.6%CHF 59.6b

Price-To-Earnings versus peers: FVJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FVJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FVJ 6.6xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FVJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FVJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FVJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FVJ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FVJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 10.58
0%
10.0%CHF 12.43CHF 8.63n/a17
Jan ’26n/a
CHF 11.01
0%
11.6%CHF 13.59CHF 8.88n/a17
Dec ’25n/a
CHF 10.81
0%
12.5%CHF 13.32CHF 8.52n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.60
0%
13.0%CHF 13.19CHF 8.32n/a16
Oct ’25n/a
CHF 10.63
0%
13.2%CHF 13.92CHF 8.09n/a16
Sep ’25n/a
CHF 10.93
0%
15.4%CHF 14.55CHF 8.23n/a17
Aug ’25n/a
CHF 11.28
0%
15.0%CHF 15.13CHF 8.25n/a17
Jul ’25n/a
CHF 12.62
0%
16.8%CHF 15.82CHF 7.49n/a17
Jun ’25n/a
CHF 12.88
0%
16.3%CHF 16.00CHF 8.02n/a17
May ’25CHF 15.47
CHF 12.84
-17.0%
16.5%CHF 15.95CHF 7.99n/a16
Apr ’25n/a
CHF 12.99
0%
14.4%CHF 15.48CHF 8.32n/a16
Mar ’25CHF 16.28
CHF 12.79
-21.4%
12.2%CHF 15.04CHF 9.93n/a16
Feb ’25n/a
CHF 12.54
0%
11.9%CHF 14.68CHF 9.77CHF 10.7615
Jan ’25n/a
CHF 11.77
0%
15.5%CHF 15.20CHF 9.18n/a15
Dec ’24n/a
CHF 11.12
0%
13.6%CHF 13.86CHF 8.83n/a15
Nov ’24n/a
CHF 10.75
0%
13.9%CHF 13.87CHF 8.99n/a15
Oct ’24n/a
CHF 10.41
0%
16.2%CHF 14.25CHF 8.11n/a15
Sep ’24n/a
CHF 9.83
0%
11.5%CHF 11.46CHF 7.85n/a17
Aug ’24n/a
CHF 10.43
0%
12.4%CHF 13.33CHF 8.49n/a17
Jul ’24n/a
CHF 10.56
0%
9.5%CHF 11.91CHF 8.90n/a17
Jun ’24n/a
CHF 10.68
0%
12.4%CHF 13.93CHF 8.40n/a17
May ’24n/a
CHF 10.57
0%
12.2%CHF 13.77CHF 8.44CHF 15.4717
Apr ’24n/a
CHF 10.84
0%
13.1%CHF 14.55CHF 8.66n/a17
Mar ’24n/a
CHF 11.25
0%
14.5%CHF 14.88CHF 8.73CHF 16.2818
Feb ’24n/a
CHF 11.02
0%
15.4%CHF 14.79CHF 8.20n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 10.38
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 17:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/29 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortescue Ltd wordt gevolgd door 40 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited