Alcoa Corporation

BRSE:185 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 8.0b

Alcoa Waardering

Is 185 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 185 ( CHF30.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF186.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 185 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 185?

Belangrijke metriek: Omdat 185 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 185. Deze wordt berekend door 185's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 185's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$11.90b
MarktkapitalisatieUS$9.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 185's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 185 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.9x3.28%CHF 14.0b
SIGN SIG Group
1.4x1.33%CHF 4.4b
CLN Clariant
0.6x2.15%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
2.5x4.71%CHF 23.2b
185 Alcoa
0.8x2.49%CHF 9.0b

Price-To-Sales versus peers: 185 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 185's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

68 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
185 0.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies68PS0246810+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 185 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 185's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

185 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 185 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 185 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jan ’27n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Dec ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Nov ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Oct ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Sep ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Aug ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jul ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jun ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
May ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Apr ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Mar ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.13%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.13%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.90%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 42.03
0%
12.13%CHF 51.40CHF 34.12n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.70
0%
10.83%CHF 47.66CHF 33.36n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.36%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 38.54
0%
13.71%CHF 47.57CHF 32.00n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.02%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.57
0%
21.47%CHF 46.66CHF 22.43n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.79%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 32.84
0%
16.49%CHF 43.70CHF 22.76n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.69
0%
20.94%CHF 40.71CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.83%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 27.22
0%
17.78%CHF 39.07CHF 19.97n/a13
Jan ’25n/a
CHF 26.29
0%
18.40%CHF 38.40CHF 19.63n/a12
CHF 42.59
Fair Value
27.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alcoa Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg