Alcoa Corporation

BRSE:185 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 8.7b

Alcoa Waardering

Is 185 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 185 ( CHF38.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF8.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 185 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 185?

Belangrijke metriek: Omdat 185 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 185. Deze wordt berekend door 185's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 185's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$11.00b
MarktkapitalisatieUS$9.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 185's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 185 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.7x4.5%CHF 14.2b
SIGN SIG Group
2.2x4.2%CHF 6.7b
CLN Clariant
0.8x4.0%CHF 3.2b
GIVN Givaudan
5.1x5.0%CHF 36.1b
185 Alcoa
0.9x6.0%CHF 9.8b

Price-To-Sales versus peers: 185 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 185's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
185 0.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 185 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 185's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

185 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 185 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 185 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 43.59
0%
11.9%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 42.03
0%
12.1%CHF 51.40CHF 34.12n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.70
0%
10.8%CHF 47.66CHF 33.36n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.4%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 38.54
0%
13.7%CHF 47.57CHF 32.00n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.0%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.57
0%
21.5%CHF 46.66CHF 22.43n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.8%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 32.84
0%
16.5%CHF 43.70CHF 22.76n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.69
0%
20.9%CHF 40.71CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.8%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 27.22
0%
17.8%CHF 39.07CHF 19.97n/a13
Jan ’25n/a
CHF 26.29
0%
18.4%CHF 38.40CHF 19.63n/a12
Dec ’24n/a
CHF 27.30
0%
20.8%CHF 39.82CHF 20.35n/a11
Nov ’24n/a
CHF 27.31
0%
21.6%CHF 40.19CHF 20.54n/a11
Oct ’24n/a
CHF 33.30
0%
24.3%CHF 49.45CHF 22.48n/a10
Sep ’24n/a
CHF 33.42
0%
20.3%CHF 48.28CHF 21.95n/a12
Aug ’24n/a
CHF 33.68
0%
20.0%CHF 47.81CHF 21.73n/a12
Jul ’24n/a
CHF 41.06
0%
18.3%CHF 53.98CHF 29.69n/a12
Jun ’24n/a
CHF 45.21
0%
16.4%CHF 59.21CHF 33.70n/a12
May ’24n/a
CHF 45.17
0%
14.3%CHF 58.25CHF 35.85n/a10
Apr ’24n/a
CHF 49.80
0%
14.1%CHF 59.73CHF 40.43n/a10
Mar ’24n/a
CHF 51.23
0%
13.0%CHF 60.55CHF 39.12n/a10
Feb ’24n/a
CHF 49.07
0%
11.7%CHF 59.07CHF 38.17n/a10
Jan ’24n/a
CHF 45.49
0%
11.7%CHF 52.70CHF 37.91n/a10
Dec ’23n/a
CHF 44.29
0%
16.3%CHF 56.78CHF 33.12n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alcoa Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg