Medartis Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MED ( CHF56.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF15.42 )

Is MED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MED ( CHF56.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF15.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MED wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MED?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MED. Deze wordt berekend door MED's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MED's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 763.25m

MED belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	29.3x
PEG-verhouding	3.7x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.4x
MEDX medmix	0.8x	4.0%	CHF 399.7m
METN Metall Zug	1.2x	-26.8%	CHF 544.5m
MOVE Medacta Group	4.4x	12.0%	CHF 2.3b
STMN Straumann Holding	7.3x	8.8%	CHF 18.5b
MED Medartis Holding	3.5x	13.7%	CHF 763.2m

Price-To-Sales versus peers: MED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.5x
Eerlijke PS Verhouding	6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 56.20	CHF 98.20 +74.7%	10.0%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Oct ’25	CHF 57.20	CHF 98.20 +71.7%	10.0%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Sep ’25	CHF 63.50	CHF 98.20 +54.6%	10.0%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Aug ’25	CHF 75.00	CHF 98.98 +32.0%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Jul ’25	CHF 68.40	CHF 98.98 +44.7%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Jun ’25	CHF 76.50	CHF 98.98 +29.4%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
May ’25	CHF 80.20	CHF 98.98 +23.4%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Apr ’25	CHF 89.40	CHF 98.85 +10.6%	9.7%	CHF 110.00	CHF 84.90	n/a	4
Mar ’25	CHF 72.70	CHF 96.78 +33.1%	11.7%	CHF 110.00	CHF 81.80	n/a	4
Feb ’25	CHF 73.90	CHF 101.77 +37.7%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	n/a	3
Jan ’25	CHF 84.00	CHF 101.77 +21.2%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	n/a	3
Dec ’24	CHF 73.20	CHF 101.77 +39.0%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	n/a	3
Nov ’24	CHF 71.40	CHF 101.77 +42.5%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	CHF 56.20	3
Oct ’24	CHF 84.10	CHF 132.65 +57.7%	31.9%	CHF 175.00	CHF 90.30	CHF 57.20	2
Sep ’24	CHF 88.50	CHF 113.43 +28.2%	38.8%	CHF 175.00	CHF 75.00	CHF 63.50	3
Aug ’24	CHF 81.00	CHF 110.13 +36.0%	43.0%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 75.00	3
Jul ’24	CHF 76.70	CHF 110.13 +43.6%	43.0%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 68.40	3
Jun ’24	CHF 74.30	CHF 119.00 +60.2%	47.1%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 76.50	2
May ’24	CHF 74.10	CHF 119.00 +60.6%	47.1%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 80.20	2
Apr ’24	CHF 71.40	CHF 119.00 +66.7%	47.1%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 89.40	2
Mar ’24	CHF 70.40	CHF 126.50 +79.7%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 72.70	2
Feb ’24	CHF 76.50	CHF 126.50 +65.4%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 73.90	2
Jan ’24	CHF 82.00	CHF 126.50 +54.3%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 84.00	2
Dec ’23	CHF 90.40	CHF 126.50 +39.9%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 73.20	2
Nov ’23	CHF 77.80	CHF 124.00 +59.4%	32.1%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 71.40	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.