Medartis Holding AG

SWX:MED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 673.0m

Medartis Holding Waardering

Is MED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MED ( CHF49.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF15.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MED wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MED?

Belangrijke metriek: Omdat MED nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MED. Deze wordt berekend door MED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MED's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopCHF 220.28m
MarktkapitalisatieCHF 672.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
MEDX medmix
0.7x4.0%CHF 352.4m
METN Metall Zug
1.1x-26.8%CHF 506.3m
MOVE Medacta Group
4.3x11.9%CHF 2.2b
STMN Straumann Holding
6.8x8.6%CHF 17.3b
MED Medartis Holding
3.1x13.5%CHF 673.0m

Price-To-Sales versus peers: MED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MED 3.1xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 49.50
CHF 98.20
+98.4%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Nov ’25CHF 56.20
CHF 98.20
+74.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 57.20
CHF 98.20
+71.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.50
CHF 98.20
+54.6%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 75.00
CHF 98.98
+32.0%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.40
CHF 98.98
+44.7%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 76.50
CHF 98.98
+29.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.20
CHF 98.98
+23.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 89.40
CHF 98.85
+10.6%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 72.70
CHF 96.78
+33.1%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.90
CHF 101.77
+37.7%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 84.00
CHF 101.77
+21.2%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Nov ’24CHF 71.40
CHF 101.77
+42.5%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.203
Oct ’24CHF 84.10
CHF 132.65
+57.7%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 57.202
Sep ’24CHF 88.50
CHF 113.43
+28.2%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.503
Aug ’24CHF 81.00
CHF 110.13
+36.0%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.003
Jul ’24CHF 76.70
CHF 110.13
+43.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.403
Jun ’24CHF 74.30
CHF 119.00
+60.2%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 76.502
May ’24CHF 74.10
CHF 119.00
+60.6%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.202
Apr ’24CHF 71.40
CHF 119.00
+66.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 89.402
Mar ’24CHF 70.40
CHF 126.50
+79.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 72.702
Feb ’24CHF 76.50
CHF 126.50
+65.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.902
Jan ’24CHF 82.00
CHF 126.50
+54.3%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 84.002
Dec ’23CHF 90.40
CHF 126.50
+39.9%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202
Nov ’23CHF 77.80
CHF 124.00
+59.4%
32.1%CHF 175.00CHF 78.00CHF 71.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 75.85

7D

0.9%

1Y

6.8%

CVS Health

US$71.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

-11.2%

1Y

n/a