EssilorLuxottica Société anonyme

BRSE:EI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 97.6b

EssilorLuxottica Société anonyme Waardering

Is EI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EI ( CHF117 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF140.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EI?

Belangrijke metriek: Omdat EI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EI. Deze wordt berekend door EI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EI's PE Ratio?
PE-verhouding45.5x
Inkomsten€2.29b
Marktkapitalisatie€104.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.7x
ALC Alcon
37.6x9.8%CHF 38.6b
YPSN Ypsomed Holding
66.2x41.1%CHF 4.9b
STMN Straumann Holding
63.1x21.1%CHF 18.2b
SOON Sonova Holding
31.8x11.2%CHF 17.9b
EI EssilorLuxottica Société anonyme
45.5x15.6%CHF 104.3b

Price-To-Earnings versus peers: EI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EI 45.5xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.5x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sonova Holding

CHF 17.9b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 301.00

7D

-1.0%

1Y

19.3%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.70

7D

1.1%

1Y

5.6%

CVS Health

US$75.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

0%

1Y

n/a