Carl Zeiss Meditec AG

BRSE:001055489 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.8b

Carl Zeiss Meditec Waardering

Is 001055489 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 001055489 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 192.20
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 001055489 ( CHF174.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF192.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 001055489 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 001055489?

Belangrijke metriek: Omdat 001055489 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 001055489. Deze wordt berekend door 001055489's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 001055489's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
Inkomsten€203.20m
Marktkapitalisatie€5.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 001055489's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 001055489 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
MOVE Medacta Group
43.9x20.3%CHF 2.3b
STMN Straumann Holding
73.5x20.1%CHF 21.0b
SOON Sonova Holding
33.6x10.3%CHF 18.9b
METN Metall Zug
6.9x-29.5%CHF 468.0m
001055489 Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%CHF 5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 001055489 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 001055489's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
001055489 25.3xGemiddelde industrie 32.1xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 001055489 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 001055489's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

001055489 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 001055489 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 203.85
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/27 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/08/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carl Zeiss Meditec AG wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research