Pernod Ricard Waardering
Is RI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RI ( CHF188 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF439.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RI?
Belangrijke metriek: Omdat RI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.2x |
| Inkomsten | €1.48b |
| Marktkapitalisatie | €26.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.3x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.1x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.5x | 6.3% | CHF 23.0b |
BARN Barry Callebaut | 38.9x | 24.1% | CHF 7.4b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.1x | 11.0% | CN¥200.6b |
EMMN Emmi | 22.1x | 13.0% | CHF 4.3b |
RI Pernod Ricard | 18.2x | 9.3% | CHF 26.8b |
Price-To-Earnings versus peers: RI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NESN
CHF 76.00
7D
-2.0%
1Y
-24.4%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
KWS
€69.20
7D
0%
1Y
0%
Bell Food Group
CHF 1.7b
Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.
BELL
CHF 265.50
7D
0.2%
1Y
-0.9%