Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.

SHSE:600809 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥224.7b

Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd Waardering

Is 600809 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600809 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600809 ( CN¥184.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥361.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600809 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600809?

Belangrijke metriek: Omdat 600809 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600809. Deze wordt berekend door 600809's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600809's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenCN¥12.36b
MarktkapitalisatieCN¥224.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600809's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600809 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
000568 Luzhou LaojiaoLtd
12.9x9.7%CN¥184.3b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15x6.6%CN¥125.8b
000596 Anhui Gujing Distillery
16.6x12.5%CN¥83.4b
000858 Wuliangye YibinLtd
16.8x8.7%CN¥543.6b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
18.2x11.9%CN¥224.7b

Price-To-Earnings versus peers: 600809 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600809's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600809 18.2xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600809 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het CN Beverage -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600809's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600809 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600809 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600809 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥184.21
CN¥227.00
+23.2%
15.3%CN¥259.00CN¥126.00n/a16
Dec ’25CN¥203.69
CN¥227.00
+11.4%
15.3%CN¥259.00CN¥126.00n/a16
Nov ’25CN¥208.76
CN¥231.21
+10.8%
16.5%CN¥300.16CN¥126.00n/a17
Oct ’25CN¥218.89
CN¥239.19
+9.3%
21.3%CN¥340.00CN¥110.00n/a17
Sep ’25CN¥176.83
CN¥251.70
+42.3%
20.6%CN¥354.00CN¥158.00n/a16
Aug ’25CN¥178.23
CN¥285.11
+60.0%
18.2%CN¥355.00CN¥160.18n/a17
Jul ’25CN¥207.06
CN¥292.48
+41.3%
13.4%CN¥355.00CN¥200.00n/a19
Jun ’25CN¥241.34
CN¥294.06
+21.8%
13.3%CN¥355.00CN¥200.00n/a19
May ’25CN¥262.31
CN¥293.61
+11.9%
13.6%CN¥355.00CN¥200.00n/a18
Apr ’25CN¥252.54
CN¥289.47
+14.6%
15.2%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Mar ’25CN¥237.00
CN¥289.47
+22.1%
15.2%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Feb ’25CN¥203.97
CN¥290.97
+42.7%
15.3%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Jan ’25CN¥230.73
CN¥291.80
+26.5%
15.3%CN¥350.00CN¥188.00n/a18
Dec ’24CN¥235.85
CN¥291.80
+23.7%
15.3%CN¥350.00CN¥188.00CN¥203.6918
Nov ’24CN¥251.01
CN¥296.84
+18.3%
13.1%CN¥346.00CN¥188.00CN¥208.7617
Oct ’24CN¥239.50
CN¥294.96
+23.2%
13.6%CN¥347.00CN¥188.00CN¥218.8917
Sep ’24CN¥249.20
CN¥293.74
+17.9%
13.2%CN¥347.00CN¥188.00CN¥176.8318
Aug ’24CN¥232.50
CN¥298.55
+28.4%
13.3%CN¥355.00CN¥188.00CN¥178.2317
Jul ’24CN¥185.07
CN¥308.75
+66.8%
12.1%CN¥355.00CN¥188.00CN¥207.0619
Jun ’24CN¥212.41
CN¥315.45
+48.5%
7.8%CN¥355.00CN¥265.00CN¥241.3418
May ’24CN¥248.46
CN¥321.66
+29.5%
7.0%CN¥355.00CN¥273.77CN¥262.3117
Apr ’24CN¥272.40
CN¥324.24
+19.0%
7.3%CN¥362.06CN¥273.77CN¥252.5416
Mar ’24CN¥284.30
CN¥326.69
+14.9%
6.2%CN¥362.06CN¥286.00CN¥237.0016
Feb ’24CN¥290.93
CN¥319.75
+9.9%
10.4%CN¥371.00CN¥248.00CN¥203.9716
Jan ’24CN¥284.99
CN¥313.34
+9.9%
10.7%CN¥371.00CN¥248.00CN¥230.7314
Dec ’23CN¥260.62
CN¥305.25
+17.1%
12.4%CN¥371.00CN¥230.00CN¥235.8515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 21:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. wordt gevolgd door 50 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Weiliang TangBOCI Research Ltd.
Lynn WuBofA Global Research
Chen LuoBofA Global Research