Occidental Petroleum Corporation

BRSE:OPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 40.4b

Occidental Petroleum Waardering

Is OPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 98.83
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OPC ( CHF44.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF98.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPC?

Belangrijke metriek: Omdat OPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPC. Deze wordt berekend door OPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPC's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$3.53b
MarktkapitalisatieUS$44.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
ENI Eni
17.2x16.5%€42.5b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
IMO Imperial Oil
10.2x-4.6%CA$49.5b
SU Suncor Energy
8.6x-12.3%CA$68.9b
OPC Occidental Petroleum
12.7x8.4%CHF 44.7b

Price-To-Earnings versus peers: OPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPC 12.7xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OPC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 44.15
CHF 56.12
+27.1%
15.4%CHF 81.05CHF 40.98n/a27
Jan ’26CHF 43.28
CHF 55.81
+29.0%
14.4%CHF 79.93CHF 45.80n/a27
Dec ’25n/a
CHF 55.78
0%
13.7%CHF 78.94CHF 46.12n/a27
Nov ’25CHF 43.57
CHF 55.62
+27.7%
13.3%CHF 77.08CHF 46.77n/a27
Oct ’25CHF 42.55
CHF 57.45
+35.0%
13.4%CHF 75.32CHF 44.85n/a25
Sep ’25n/a
CHF 60.18
0%
11.0%CHF 74.97CHF 48.86n/a25
Aug ’25n/a
CHF 63.25
0%
10.1%CHF 75.33CHF 46.97n/a24
Jul ’25n/a
CHF 64.08
0%
10.6%CHF 80.49CHF 47.40n/a23
Jun ’25n/a
CHF 65.50
0%
10.6%CHF 82.32CHF 48.48n/a23
May ’25n/a
CHF 65.22
0%
10.8%CHF 82.05CHF 51.97n/a24
Apr ’25n/a
CHF 59.72
0%
7.9%CHF 69.44CHF 51.40n/a22
Mar ’25CHF 52.99
CHF 57.91
+9.3%
9.2%CHF 70.49CHF 49.34n/a22
Feb ’25n/a
CHF 58.06
0%
10.9%CHF 73.44CHF 50.98CHF 44.1522
Jan ’25CHF 52.81
CHF 59.56
+12.8%
10.1%CHF 73.72CHF 51.17CHF 43.2823
Dec ’24n/a
CHF 61.40
0%
9.5%CHF 74.29CHF 52.44n/a24
Nov ’24n/a
CHF 63.25
0%
9.8%CHF 76.45CHF 53.96CHF 43.5725
Oct ’24n/a
CHF 63.47
0%
9.7%CHF 78.28CHF 54.33CHF 42.5525
Sep ’24CHF 54.35
CHF 59.63
+9.7%
9.0%CHF 70.67CHF 50.35n/a24
Aug ’24CHF 54.54
CHF 57.70
+5.8%
9.3%CHF 70.37CHF 48.65n/a24
Jul ’24CHF 51.05
CHF 60.86
+19.2%
11.0%CHF 73.39CHF 48.33n/a24
Jun ’24CHF 52.86
CHF 62.81
+18.8%
12.7%CHF 79.25CHF 49.19n/a24
May ’24CHF 53.68
CHF 62.95
+17.3%
14.1%CHF 82.60CHF 47.07n/a26
Apr ’24CHF 57.85
CHF 64.77
+12.0%
13.7%CHF 85.07CHF 48.48n/a26
Mar ’24n/a
CHF 68.68
0%
12.6%CHF 87.41CHF 53.57CHF 52.9926
Feb ’24n/a
CHF 67.95
0%
13.5%CHF 90.87CHF 51.80n/a26
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 57.17
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 20:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Occidental Petroleum Corporation wordt gevolgd door 61 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Betty JiangBarclays