Hoe verhoudt UBSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UBSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Hoe verhoudt UBSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

UBSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Wat is UBSG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x).

Wat is de reële prijs van UBSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UBSG ( CHF28.26 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF25.88 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

UBS Group (SWX:UBSG) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

UBSG Overzicht aandelen

UBS Group AG biedt wereldwijd financieel advies en financiële oplossingen aan particuliere, institutionele en zakelijke klanten. Meer informatie

UBSG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 25.59% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (9.6%) zijn lager dan vorig jaar (79.5%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

UBS Group AG Concurrenten

Partners Group Holding

SWX:PGHN

CHF 32.0b

Julius Bär Gruppe

SWX:BAER

CHF 10.9b

VZ Holding

SWX:VZN

CHF 5.6b

Swissquote Group Holding

SWX:SQN

CHF 4.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor UBS Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 28.26
52 Week Hoogtepunt	CHF 29.57
52 Week Laag	CHF 22.53
Bèta	1.0
11 maand verandering	-0.70%
3 maanden verandering	7.99%
1 Jaar Verandering	21.44%
33 jaar verandering	72.53%
5 jaar verandering	129.94%
Verandering sinds IPO	-35.26%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their UBS Group AG (VTX:UBSG) Forecasts

Jun 27

Rendement voor aandeelhouders

	UBSG	CH Capital Markets	CH Markt
7D	-1.5%	-1.5%	-1.8%
1Y	21.4%	18.6%	6.1%

Rendement versus industrie: UBSG overtrof de Swiss Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.6 % opleverde.

Rendement versus markt: UBSG overtrof de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is UBSG's price volatile compared to industry and market?
UBSG volatility
UBSG Average Weekly Movement	3.2%
Capital Markets Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	6.5%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: UBSG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van UBSG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1862	109,396	Sergio Ermotti	www.ubs.com

UBS Group AG biedt wereldwijd financieel advies en financiële oplossingen aan particuliere, institutionele en zakelijke klanten. Het bedrijf is actief via vijf divisies: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, Investment Bank en Non-core and Legacy. Het bedrijf biedt beleggingsadvies, vermogens- en vermogensplanning, beleggen, zakelijk en bankieren en beleggingsbeheer, evenals oplossingen op het gebied van hypotheken, effecten en gestructureerde leningen.

UBS Group AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van UBS Group zich tot de beurswaarde?
UBSG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 90.03b
Inkomsten(TTM)	CHF 4.01b
Inkomsten(TTM)	CHF 41.93b

22.4x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is UBSG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UBSG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$47.21b
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$47.21b
Overige uitgaven	US$42.69b
Inkomsten	US$4.52b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.42
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	9.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	649.5%

Hoe presteerde UBSG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

50%

Uitbetalingsratio

UBSG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

UBS Group AG Concurrenten

SWX:PGHN

CHF 32.0b

SWX:BAER

CHF 10.9b

SWX:VZN

CHF 5.6b

SWX:SQN

CHF 4.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Six Exchange Group AG reached agreement to acquire Aquis Exchange PLC (AIM:AQX) from group of sellers for £200 million.

Six Exchange Group AG reached agreement to acquire Aquis Exchange PLC (AIM:AQX) from group of sellers for £200 million.

Consensus EPS estimates increase by 13%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

American Express Swiss Holdings GmbH agreed to acquire remaining 50% stake in Swisscard AECS GmbH from UBS AG.

Now 21% overvalued

Recent updates

Six Exchange Group AG reached agreement to acquire Aquis Exchange PLC (AIM:AQX) from group of sellers for £200 million.

Six Exchange Group AG reached agreement to acquire Aquis Exchange PLC (AIM:AQX) from group of sellers for £200 million.

Consensus EPS estimates increase by 13%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

American Express Swiss Holdings GmbH agreed to acquire remaining 50% stake in Swisscard AECS GmbH from UBS AG.

Now 21% overvalued

UBS Group AG Appoints Anderson Brito as Head of Global Banking, Brazil

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

A group of buyers acquired a 2.20% stake in SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. (SHSE:688410) from Huagai Xincheng Medical Health Investment Chengdu Partnership (Limited Partnership)

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

UBS Group AG Appoints Dan Chorney as A Managing Director and Financial Advisor in Manhattan

UBS Group AG to Report Q4, 2024 Results on Feb 04, 2025

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

UBS AG Announces the Promotion Nestor Paz-Galindo as Head for Investment Banking in Europe, the Middle East and Africa

UBS Group AG (SWX:UBSG) acquired an additional unknown minority stake in Sibanye Stillwater Limited (JSE:SSW).

CRH plc (NYSE:CRH) completed the acquisition of 57.3% stake in Adbri Limited (ASX:ABC).

Do UBS Group's (VTX:UBSG) Earnings Warrant Your Attention?

UBS Group AG Announces Management Changes

Consensus EPS estimates increase by 21%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 22% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.70 per share

Now 20% undervalued

UBS Private Wealth Management Names Managing Directors in New York City

UBS Group AG (SWX:UBSG) announces an Equity Buyback for 346,208,772 shares, representing 10% for $2,000 million.

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Ubs Appoints James V. Carideo as Market Director for San Diego

Now 21% overvalued after recent price rise

UBS AG Appoints Ben Sung as Debt Capital Market Head

Ubs Group Ag Announces Executive Appointments

UBS Group Announces Executive Changes

New major risk - Revenue and earnings growth

UBS Group AG Provides Revenue Guidance for the First Quarter of 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

New minor risk - Shareholder dilution

UBS AG Appoints Thira Ngoeun as UBS Asset Management's Head of Wholesale Client Coverage in Australia

UBS Group AG Announces Executive Changes, Effective 1 March 2024

With EPS Growth And More, UBS Group (VTX:UBSG) Makes An Interesting Case

UBS AG Announces Board Changes

Citadel Securities Only Bidder for Credit Suisse China

French Supreme Court Refers UBS Group AG Legacy Matter to Appeals Court

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 10%

UBS Group AG to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

UBS Announces Joining of Patrick K. Mcbrien as Managing Director and Private Wealth Advisor in New York City

UBS Group AG (SWX:UBSG) acquired a 5.07% stake in Sibanye Stillwater Limited (JSE:SSW).

Is Now The Time To Put UBS Group (VTX:UBSG) On Your Watchlist?

Deutsche Börse AG (XTRA:DB1) completed the acquisition of SimCorp A/S (CPSE:SIM) from BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S, UBS Group AG (SWX : UBSG), Mawer Investment Management Ltd. and others.

Price target increased by 7.8% to CHF24.61

Price target increased by 7.8% to CHF24.40

UBS Hires Heather Phillips and Ted Hardenbergh as Advisor Team in Manchester, NH

UBS to Absorb Credit Suisse's Domestic Bank

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates increase by 27%

UBS AG Appoints Richard Wilks as Head of ECM APAC Syndicate

Swiss Banks Prevented from Selling Russian Subsidiaries

UBS Group Appoint Executives