DWS Group GmbH & Co. KGaA

SWX:DWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 7.4b

DWS Group GmbH KGaA Waardering

Is DWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DWS ( CHF34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF78.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWS?

Belangrijke metriek: Omdat DWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DWS. Deze wordt berekend door DWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWS's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
Inkomsten€597.00m
Marktkapitalisatie€7.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
BAER Julius Bär Gruppe
31.5x22.4%CHF 11.8b
VZN VZ Holding
27.5x6.3%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.8x6.4%CHF 3.8b
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%CHF 8.0b

Price-To-Earnings versus peers: DWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DWS 13.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DWS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 34.00
CHF 40.97
+20.5%
11.9%CHF 52.98CHF 35.32n/a15
Dec ’25CHF 34.00
CHF 40.66
+19.6%
11.8%CHF 53.02CHF 35.34n/a15
Nov ’25CHF 34.00
CHF 40.88
+20.2%
11.8%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Oct ’25CHF 34.00
CHF 39.23
+15.4%
12.8%CHF 53.61CHF 32.92n/a15
Sep ’25CHF 34.00
CHF 39.44
+16.0%
12.9%CHF 53.81CHF 33.04n/a15
Aug ’25CHF 34.00
CHF 40.03
+17.7%
12.5%CHF 54.67CHF 33.57n/a16
Jul ’25CHF 34.00
CHF 41.24
+21.3%
12.2%CHF 54.96CHF 32.78n/a16
Jun ’25CHF 34.00
CHF 42.41
+24.7%
12.0%CHF 55.77CHF 33.27n/a16
May ’25CHF 34.00
CHF 41.93
+23.3%
12.5%CHF 55.93CHF 34.34n/a16
Apr ’25CHF 34.00
CHF 40.30
+18.5%
12.6%CHF 55.55CHF 32.16n/a16
Mar ’25CHF 34.00
CHF 38.96
+14.6%
12.7%CHF 54.11CHF 31.33n/a17
Feb ’25CHF 34.00
CHF 37.79
+11.1%
13.7%CHF 53.14CHF 29.83n/a17
Jan ’25CHF 34.00
CHF 36.14
+6.3%
17.6%CHF 54.10CHF 27.05n/a17
Dec ’24CHF 34.00
CHF 36.17
+6.4%
17.1%CHF 54.99CHF 27.50CHF 34.0017
Nov ’24CHF 34.00
CHF 35.24
+3.6%
16.4%CHF 54.56CHF 27.28CHF 34.0016
Oct ’24CHF 34.00
CHF 36.32
+6.8%
15.9%CHF 54.66CHF 29.25CHF 34.0015
Sep ’24CHF 34.00
CHF 36.07
+6.1%
15.9%CHF 54.76CHF 29.30CHF 34.0016
Aug ’24CHF 34.00
CHF 35.72
+5.1%
16.2%CHF 54.66CHF 27.81CHF 34.0017
Jul ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
Jun ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
May ’24CHF 34.00
CHF 36.08
+6.1%
16.4%CHF 56.04CHF 29.99CHF 34.0017
Apr ’24CHF 34.00
CHF 36.52
+7.4%
16.2%CHF 56.56CHF 30.26CHF 34.0017
Mar ’24CHF 34.00
CHF 36.29
+6.7%
16.2%CHF 56.19CHF 30.07CHF 34.0017
Feb ’24CHF 34.00
CHF 36.85
+8.4%
16.2%CHF 57.21CHF 30.61CHF 34.0017
Jan ’24CHF 34.00
CHF 33.50
-1.5%
10.9%CHF 40.50CHF 26.18CHF 34.0016
Dec ’23CHF 34.00
CHF 31.90
-6.2%
12.1%CHF 40.17CHF 25.97CHF 34.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DWS Group GmbH & Co. KGaA wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander