Morgan Stanley Waardering
Is MS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MS ( CHF42.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF46.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS?
Belangrijke metriek: Omdat MS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.3x |
| Inkomsten | US$10.62b |
| Marktkapitalisatie | US$215.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.1x | ||
SQN Swissquote Group Holding | 19.6x | 12.7% | CHF 5.0b |
UBSG UBS Group | 22.3x | 25.6% | CHF 90.2b |
CFT Compagnie Financière Tradition | 12x | n/a | CHF 1.2b |
PGHN Partners Group Holding | 34.4x | 14.2% | CHF 33.0b |
MS Morgan Stanley | 20.3x | 8.1% | CHF 216.0b |
Price-To-Earnings versus peers: MS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Swissquote Group Holding
CHF 5.0b
Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.
SQN
CHF 337.40
7D
1.7%
1Y
66.7%
VP Bank
CHF 461.3m
Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.
VPBN
CHF 74.40
7D
0.5%
1Y
-12.3%
DWS Group GmbH KGaA
€7.9b
Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
DWS
€34.00
7D
0%
1Y
0%