Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 36.8b

Deutsche Börse Waardering

Is DB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DB1 ( CHF150 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF171.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DB1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DB1?

Belangrijke metriek: Omdat DB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DB1. Deze wordt berekend door DB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DB1's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
Inkomsten€1.85b
Marktkapitalisatie€39.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
PGHN Partners Group Holding
34.3x14.2%CHF 32.9b
UBSG UBS Group
22.4x25.6%CHF 90.2b
BAER Julius Bär Gruppe
31.5x22.6%CHF 11.5b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%CHF 39.5b

Price-To-Earnings versus peers: DB1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DB1 21.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DB1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Deutsche Pfandbriefbank

€679.8m

Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.

324330

€12.34

7D

0%

1Y

0%

VP Bank

CHF 461.3m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 74.40

7D

0.5%

1Y

-12.3%

Valartis Group

CHF 32.7m

Provides financial services in Switzerland, Europe, and Russia.

VLRT

CHF 11.80

7D

0.9%

1Y

-11.6%