Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 49.9b

Deutsche Börse Waardering

Is DB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 241.66
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DB1 ( CHF264.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF241.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DB1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DB1?

Belangrijke metriek: Omdat DB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DB1. Deze wordt berekend door DB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DB1's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
Inkomsten€1.98b
Marktkapitalisatie€53.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
UBSG UBS Group
19.6x30.24%CHF 83.2b
PGHN Partners Group Holding
27x11.41%CHF 30.5b
BAER Julius Bär Gruppe
11.8x7.61%CHF 12.0b
VZN VZ Holding
32.3x10.01%CHF 7.0b
DB1 Deutsche Börse
26.9x5.98%CHF 53.1b

Price-To-Earnings versus peers: DB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DB1 26.9xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies41PE01632486480+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DB1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 253.86
0%
9.12%CHF 299.25CHF 205.73n/a17
May ’26CHF 264.39
CHF 252.18
-4.62%
8.90%CHF 299.72CHF 206.06n/a17
Apr ’26n/a
CHF 241.10
0%
8.32%CHF 274.64CHF 210.53n/a17
Mar ’26n/a
CHF 232.59
0%
6.85%CHF 257.85CHF 206.28n/a17
Feb ’26n/a
CHF 224.60
0%
6.99%CHF 252.79CHF 188.65n/a17
Jan ’26n/a
CHF 212.44
0%
6.20%CHF 232.01CHF 181.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 209.91
0%
6.88%CHF 231.99CHF 180.75n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.86
0%
6.92%CHF 226.34CHF 182.39n/a17
Oct ’25n/a
CHF 202.19
0%
6.69%CHF 226.93CHF 182.30n/a18
Sep ’25CHF 188.51
CHF 195.53
+3.73%
5.99%CHF 215.64CHF 173.45n/a18
Aug ’25CHF 177.99
CHF 198.16
+11.33%
5.94%CHF 217.64CHF 175.82n/a18
Jul ’25n/a
CHF 196.30
0%
6.17%CHF 217.54CHF 177.29n/a18
Jun ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80n/a18
May ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 264.3918
Apr ’25n/a
CHF 199.60
0%
6.20%CHF 226.21CHF 181.16n/a18
Mar ’25CHF 182.84
CHF 194.42
+6.34%
6.04%CHF 220.27CHF 176.40n/a19
Feb ’25n/a
CHF 186.49
0%
7.81%CHF 214.41CHF 158.48n/a19
Jan ’25n/a
CHF 186.88
0%
7.51%CHF 217.78CHF 160.97n/a19
Dec ’24n/a
CHF 188.64
0%
7.80%CHF 221.89CHF 164.01n/a19
Nov ’24n/a
CHF 182.22
0%
8.19%CHF 213.41CHF 160.06n/a19
Oct ’24n/a
CHF 186.83
0%
8.15%CHF 225.48CHF 164.52n/a17
Sep ’24n/a
CHF 185.45
0%
8.08%CHF 222.53CHF 162.36CHF 188.5117
Aug ’24n/a
CHF 187.83
0%
7.80%CHF 223.98CHF 163.42CHF 177.9918
Jul ’24n/a
CHF 190.35
0%
7.34%CHF 210.76CHF 166.65n/a17
Jun ’24n/a
CHF 190.06
0%
8.00%CHF 218.06CHF 165.49n/a17
May ’24n/a
CHF 191.62
0%
7.53%CHF 217.66CHF 167.43n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 248.26
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 05:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/24 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deutsche Börse AG wordt gevolgd door 45 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesús Domínguez AnguloBanco de Sabadell. S.A.
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Joanna NaderBarclays