Royal Caribbean Cruises Ltd.

BRSE:RC8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 58.1b

Royal Caribbean Cruises Waardering

Is RC8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RC8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RC8 ( CHF217.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF400.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RC8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RC8?

Belangrijke metriek: Omdat RC8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RC8. Deze wordt berekend door RC8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RC8's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$2.60b
MarktkapitalisatieUS$65.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RC8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RC8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
LMN lastminute.com
14.7x16.5%CHF 172.6m
CCL Carnival Corporation &
21.3x18.3%US$33.3b
TCOM Trip.com Group
21.8x9.1%US$47.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.8x17.6%US$61.7b
RC8 Royal Caribbean Cruises
25x18.8%CHF 65.1b

Price-To-Earnings versus peers: RC8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RC8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RC8 25.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RC8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RC8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RC8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RC8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RC8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 217.66
CHF 219.32
+0.8%
15.3%CHF 277.23CHF 138.61n/a22
Dec ’25n/a
CHF 208.42
0%
13.3%CHF 257.23CHF 137.48n/a22
Nov ’25CHF 176.88
CHF 188.76
+6.7%
13.5%CHF 221.91CHF 133.84n/a19
Oct ’25n/a
CHF 155.34
0%
10.5%CHF 180.12CHF 121.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 154.43
0%
10.3%CHF 178.03CHF 122.08n/a21
Aug ’25CHF 146.76
CHF 159.37
+8.6%
10.9%CHF 183.46CHF 122.31n/a20
Jul ’25CHF 141.01
CHF 147.01
+4.3%
9.8%CHF 183.05CHF 121.14n/a20
Jun ’25n/a
CHF 146.71
0%
8.0%CHF 167.11CHF 122.61n/a20
May ’25n/a
CHF 143.74
0%
8.8%CHF 169.12CHF 124.08n/a20
Apr ’25n/a
CHF 129.87
0%
8.8%CHF 153.74CHF 101.61n/a21
Mar ’25n/a
CHF 128.50
0%
8.5%CHF 153.68CHF 101.57n/a20
Feb ’25n/a
CHF 113.08
0%
17.1%CHF 145.81CHF 67.93n/a18
Jan ’25n/a
CHF 105.30
0%
15.9%CHF 130.61CHF 66.74n/a19
Dec ’24n/a
CHF 102.37
0%
14.0%CHF 123.73CHF 70.00n/a17
Nov ’24n/a
CHF 104.56
0%
13.1%CHF 127.35CHF 78.23CHF 176.8818
Oct ’24n/a
CHF 105.16
0%
12.4%CHF 124.52CHF 77.04n/a18
Sep ’24n/a
CHF 101.69
0%
14.8%CHF 122.11CHF 72.91n/a17
Aug ’24n/a
CHF 95.89
0%
17.7%CHF 121.66CHF 61.27CHF 146.7617
Jul ’24n/a
CHF 85.70
0%
13.6%CHF 107.40CHF 62.65CHF 141.0118
Jun ’24n/a
CHF 79.81
0%
15.2%CHF 94.20CHF 49.82n/a18
May ’24n/a
CHF 71.08
0%
15.2%CHF 89.38CHF 49.16n/a17
Apr ’24n/a
CHF 72.32
0%
14.7%CHF 91.89CHF 50.54n/a17
Mar ’24n/a
CHF 74.14
0%
15.0%CHF 93.33CHF 51.33n/a16
Feb ’24n/a
CHF 63.98
0%
24.0%CHF 107.11CHF 36.62n/a17
Jan ’24n/a
CHF 63.18
0%
27.1%CHF 109.01CHF 37.27n/a16
Dec ’23n/a
CHF 67.61
0%
28.9%CHF 112.20CHF 38.36n/a16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royal Caribbean Cruises Ltd. wordt gevolgd door 59 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company