adidas AG

SWX:ADS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 26.6b

adidas Waardering

Is ADS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ADS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ADS ( CHF154 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF318.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADS?

Belangrijke metriek: Omdat ADS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADS. Deze wordt berekend door ADS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADS's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
Inkomsten€1.38b
Marktkapitalisatie€29.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
CFR Compagnie Financière Richemont
31.5x11.34%CHF 99.4b
CALN CALIDA Holding
17x16.04%CHF 120.1m
TPR Tapestry
44.3x18.70%US$29.4b
2020 ANTA Sports Products
13.5x8.30%HK$212.0b
ADS adidas
21.2x14.68%CHF 29.2b

Price-To-Earnings versus peers: ADS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADS 21.2xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 154.00
CHF 181.09
+17.59%
13.82%CHF 244.76CHF 148.87n/a28
May ’27CHF 127.85
CHF 179.90
+40.71%
15.24%CHF 245.51CHF 132.83n/a28
Apr ’27CHF 127.85
CHF 182.57
+42.80%
15.82%CHF 246.68CHF 128.87n/a28
Mar ’27CHF 144.15
CHF 200.72
+39.24%
13.80%CHF 246.62CHF 146.15n/a28
Feb ’27CHF 136.50
CHF 204.67
+49.94%
14.79%CHF 254.86CHF 146.68n/a29
Jan ’27CHF 151.20
CHF 211.66
+39.99%
12.43%CHF 258.91CHF 162.05n/a27
Dec ’26n/a
CHF 213.76
0%
13.26%CHF 260.83CHF 162.09n/a28
Nov ’26n/a
CHF 217.09
0%
12.37%CHF 259.71CHF 169.74n/a28
Oct ’26n/a
CHF 220.17
0%
12.10%CHF 261.86CHF 170.21n/a29
Sep ’26n/a
CHF 226.80
0%
11.17%CHF 261.88CHF 170.22n/a30
Aug ’26n/a
CHF 228.45
0%
10.88%CHF 261.03CHF 169.67n/a31
Jul ’26n/a
CHF 240.16
0%
9.99%CHF 280.25CHF 169.09n/a32
Jun ’26n/a
CHF 240.16
0%
10.08%CHF 280.22CHF 169.07n/a32
May ’26n/a
CHF 240.44
0%
10.17%CHF 280.99CHF 169.53CHF 127.8532
Apr ’26n/a
CHF 251.71
0%
10.13%CHF 286.08CHF 171.65CHF 127.8530
Mar ’26n/a
CHF 245.56
0%
12.36%CHF 280.90CHF 149.81CHF 144.1529
Feb ’26n/a
CHF 246.64
0%
12.34%CHF 283.21CHF 151.05CHF 136.5029
Jan ’26n/a
CHF 233.96
0%
12.11%CHF 266.77CHF 149.77CHF 151.2028
Dec ’25n/a
CHF 232.55
0%
12.24%CHF 265.39CHF 148.99n/a28
Nov ’25n/a
CHF 234.54
0%
12.24%CHF 267.66CHF 150.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 226.05
0%
14.91%CHF 281.01CHF 149.87n/a29
Sep ’25n/a
CHF 227.37
0%
15.14%CHF 286.88CHF 153.00n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.66%
15.74%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 217.28
-38.04%
13.49%CHF 255.99CHF 145.45n/a28
Jun ’25CHF 350.70
CHF 220.65
-37.08%
13.51%CHF 272.31CHF 147.99n/a28
May ’25CHF 350.70
CHF 219.01
-37.55%
13.54%CHF 271.23CHF 147.41n/a28
CHF 183.29
Fair Value
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/31 09:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

adidas AG wordt gevolgd door 62 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird