CALIDA Holding AG

SWX:CALN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 178.4m

CALIDA Holding Waardering

Is CALN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CALN ( CHF23.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF57.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALN?

Belangrijke metriek: Omdat CALN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALN. Deze wordt berekend door CALN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALN's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCHF 292.77m
MarktkapitalisatieCHF 178.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
UHR Swatch Group
1.1x2.8%CHF 8.3b
VZUG V-ZUG Holding
0.6x3.8%CHF 320.1m
543953 Khazanchi Jewellers
1.3xn/a₹15.5b
3548 Baroque Japan
0.5xn/aJP¥28.2b
CALN CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 178.4m

Price-To-Sales versus peers: CALN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CALN 0.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CALN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 23.65
CHF 30.50
+29.0%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Dec ’25CHF 24.60
CHF 30.50
+24.0%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 25.95
CHF 30.50
+17.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.20
CHF 30.50
+4.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.00
CHF 31.00
+10.7%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.25
CHF 31.00
+6.0%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.40
CHF 31.50
+0.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 28.95
CHF 31.50
+8.8%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.20
CHF 31.50
+7.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.00
CHF 32.50
+16.1%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 24.602
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 25.952
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.202
Sep ’24CHF 31.55
CHF 45.00
+42.6%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.002
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.252
Jul ’24CHF 34.10
CHF 47.00
+37.8%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.402
May ’24CHF 41.45
CHF 57.50
+38.7%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 28.952
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.202
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.002
Feb ’24CHF 45.40
CHF 58.50
+28.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.202
Jan ’24CHF 47.25
CHF 58.50
+23.8%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.402
Dec ’23CHF 47.75
CHF 58.50
+22.5%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CALIDA Holding AG wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA