CALIDA Holding AG

SWX:CALN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 123.3m

CALIDA Holding Waardering

Is CALN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 52.29
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CALN ( CHF16.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF52.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALN?

Belangrijke metriek: Omdat CALN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALN. Deze wordt berekend door CALN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALN's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCHF 231.04m
MarktkapitalisatieCHF 123.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
UHR Swatch Group
1.1x3.8%CHF 7.4b
VZUG V-ZUG Holding
0.7x4.1%CHF 442.3m
532923 Renaissance Global
0.6xn/a₹12.2b
A194370 JS
0.2x8.5%₩204.4b
CALN CALIDA Holding
0.5x2.3%CHF 123.3m

Price-To-Sales versus peers: CALN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CALN 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies21PS00.61.21.82.43+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CALN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 16.02
CHF 20.79
+29.8%
1.0%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.8%
23.6%CHF 33.33CHF 20.59n/a2
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.9%
15.3%CHF 33.33CHF 24.51n/a2
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.6%
11.5%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Jan ’26CHF 23.77
CHF 29.90
+25.8%
11.5%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Dec ’25CHF 24.12
CHF 29.90
+24.0%
11.5%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Nov ’25CHF 25.44
CHF 29.90
+17.5%
11.5%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Oct ’25CHF 28.63
CHF 29.90
+4.5%
11.5%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Sep ’25CHF 27.45
CHF 30.39
+10.7%
12.9%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Aug ’25CHF 28.68
CHF 30.39
+6.0%
12.9%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Jul ’25CHF 30.20
CHF 30.88
+2.3%
11.1%CHF 34.31CHF 27.45n/a2
Jun ’25CHF 30.78
CHF 30.88
+0.3%
11.1%CHF 34.31CHF 27.45n/a2
May ’25CHF 28.38
CHF 30.88
+8.8%
11.1%CHF 34.31CHF 27.45n/a2
Apr ’25CHF 28.63
CHF 30.88
+7.9%
11.1%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.652
Mar ’25CHF 27.45
CHF 31.86
+16.1%
13.8%CHF 36.27CHF 27.45CHF 21.762
Feb ’25CHF 26.67
CHF 34.31
+28.7%
20.0%CHF 41.18CHF 27.45CHF 22.062
Jan ’25CHF 28.82
CHF 37.25
+29.3%
10.5%CHF 41.18CHF 33.33CHF 23.772
Dec ’24CHF 27.89
CHF 44.12
+58.2%
6.7%CHF 47.06CHF 41.18CHF 24.122
Nov ’24CHF 24.75
CHF 44.12
+78.2%
6.7%CHF 47.06CHF 41.18CHF 25.442
Oct ’24CHF 29.66
CHF 44.12
+48.8%
6.7%CHF 47.06CHF 41.18CHF 28.632
Sep ’24CHF 30.93
CHF 44.12
+42.6%
6.7%CHF 47.06CHF 41.18CHF 27.452
Aug ’24CHF 35.29
CHF 45.10
+27.8%
4.3%CHF 47.06CHF 43.14CHF 28.682
Jul ’24CHF 33.43
CHF 46.08
+37.8%
6.4%CHF 49.02CHF 43.14CHF 30.202
Jun ’24CHF 39.22
CHF 56.37
+43.8%
4.3%CHF 58.82CHF 53.92CHF 30.782
May ’24CHF 40.64
CHF 56.37
+38.7%
4.3%CHF 58.82CHF 53.92CHF 28.382
Apr ’24CHF 41.18
CHF 56.37
+36.9%
4.3%CHF 58.82CHF 53.92CHF 28.632
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 20.79
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CALIDA Holding AG wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA