CALIDA Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CALN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CALN ( CHF24.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF57.68 )

Is CALN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CALN ( CHF24.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF57.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALN?

Belangrijke metriek: Omdat CALN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALN. Deze wordt berekend door CALN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALN's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	CHF 292.77m
Marktkapitalisatie	CHF 182.56m

CALN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	44.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
UHR Swatch Group	1.2x	3.0%	CHF 8.6b
VZUG V-ZUG Holding	0.5x	3.8%	CHF 302.1m
4011 L'azurde Company for Jewelry	0.4x	n/a	ر.س745.3m
600137 Sichuan Langsha Holding	3.6x	n/a	CN¥1.4b
CALN CALIDA Holding	0.6x	-0.009%	CHF 182.6m

Price-To-Sales versus peers: CALN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

16 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

16 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CALN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 24.20	CHF 30.50 +26.0%	11.5%	CHF 34.00	CHF 27.00	n/a	2
Nov ’25	CHF 25.95	CHF 30.50 +17.5%	11.5%	CHF 34.00	CHF 27.00	n/a	2
Oct ’25	CHF 29.20	CHF 30.50 +4.5%	11.5%	CHF 34.00	CHF 27.00	n/a	2
Sep ’25	CHF 28.00	CHF 31.00 +10.7%	12.9%	CHF 35.00	CHF 27.00	n/a	2
Aug ’25	CHF 29.25	CHF 31.00 +6.0%	12.9%	CHF 35.00	CHF 27.00	n/a	2
Jul ’25	CHF 30.80	CHF 31.50 +2.3%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
Jun ’25	CHF 31.40	CHF 31.50 +0.3%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
May ’25	CHF 28.95	CHF 31.50 +8.8%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
Apr ’25	CHF 29.20	CHF 31.50 +7.9%	11.1%	CHF 35.00	CHF 28.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 28.00	CHF 32.50 +16.1%	13.8%	CHF 37.00	CHF 28.00	n/a	2
Feb ’25	CHF 27.20	CHF 35.00 +28.7%	20.0%	CHF 42.00	CHF 28.00	n/a	2
Jan ’25	CHF 29.40	CHF 38.00 +29.3%	10.5%	CHF 42.00	CHF 34.00	n/a	2
Dec ’24	CHF 28.45	CHF 45.00 +58.2%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	n/a	2
Nov ’24	CHF 25.25	CHF 45.00 +78.2%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	CHF 25.95	2
Oct ’24	CHF 30.25	CHF 45.00 +48.8%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	CHF 29.20	2
Sep ’24	CHF 31.55	CHF 45.00 +42.6%	6.7%	CHF 48.00	CHF 42.00	CHF 28.00	2
Aug ’24	CHF 36.00	CHF 46.00 +27.8%	4.3%	CHF 48.00	CHF 44.00	CHF 29.25	2
Jul ’24	CHF 34.10	CHF 47.00 +37.8%	6.4%	CHF 50.00	CHF 44.00	CHF 30.80	2
Jun ’24	CHF 40.00	CHF 57.50 +43.8%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	CHF 31.40	2
May ’24	CHF 41.45	CHF 57.50 +38.7%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	CHF 28.95	2
Apr ’24	CHF 42.00	CHF 57.50 +36.9%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	CHF 29.20	2
Mar ’24	CHF 44.80	CHF 56.00 +25.0%	7.1%	CHF 60.00	CHF 52.00	CHF 28.00	2
Feb ’24	CHF 45.40	CHF 58.50 +28.9%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 27.20	2
Jan ’24	CHF 47.25	CHF 58.50 +23.8%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 29.40	2
Dec ’23	CHF 47.75	CHF 58.50 +22.5%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 28.45	2
Nov ’23	CHF 42.85	CHF 58.50 +36.5%	2.6%	CHF 60.00	CHF 57.00	CHF 25.25	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.