V-ZUG Holding AG

SWX:VZUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 296.4m

V-ZUG Holding Waardering

Is VZUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VZUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 138.50
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VZUG ( CHF46.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF138.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VZUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VZUG?

Belangrijke metriek: Omdat VZUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VZUG. Deze wordt berekend door VZUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VZUG's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenCHF 16.09m
MarktkapitalisatieCHF 296.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VZUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VZUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
001387 Hefei Snowky Electric
20.1xn/aCN¥2.5b
1614 Taiwan Sanyo ElectricLtd
56.4xn/aNT$10.2b
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd
33.5xn/aCN¥2.2b
301353 Zhejiang Prulde Electric Appliance
29.1xn/aCN¥2.1b
VZUG V-ZUG Holding
18.4x39.6%CHF 296.4m

Price-To-Earnings versus peers: VZUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VZUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VZUG 18.4xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VZUG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VZUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VZUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VZUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VZUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 46.10
CHF 71.50
+55.1%
21.7%CHF 87.00CHF 56.00n/a2
Feb ’26CHF 46.80
CHF 71.50
+52.8%
21.7%CHF 87.00CHF 56.00n/a2
Jan ’26CHF 49.10
CHF 75.00
+52.7%
16.0%CHF 87.00CHF 63.00n/a2
Dec ’25CHF 49.40
CHF 74.50
+50.8%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Nov ’25CHF 55.60
CHF 74.50
+34.0%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Oct ’25CHF 55.00
CHF 74.00
+34.5%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Sep ’25CHF 53.80
CHF 74.00
+37.5%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Aug ’25CHF 56.80
CHF 74.00
+30.3%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Feb ’25CHF 61.80
CHF 94.50
+52.9%
7.9%CHF 102.00CHF 87.00CHF 46.802
Jan ’25CHF 64.80
CHF 94.33
+45.6%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.103
Dec ’24CHF 63.20
CHF 94.33
+49.3%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.403
Nov ’24CHF 60.00
CHF 94.33
+57.2%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 55.603
Oct ’24CHF 63.20
CHF 94.33
+49.3%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 55.003
Sep ’24CHF 67.80
CHF 94.33
+39.1%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 53.803
Aug ’24CHF 71.10
CHF 94.33
+32.7%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 56.803
Jul ’24CHF 71.50
CHF 94.33
+31.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.203
Jun ’24CHF 77.30
CHF 102.67
+32.8%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 52.203
May ’24CHF 81.80
CHF 102.67
+25.5%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 57.203
Apr ’24CHF 82.60
CHF 102.67
+24.3%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 59.703
Mar ’24CHF 92.70
CHF 105.33
+13.6%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 60.203
Feb ’24CHF 91.50
CHF 105.33
+15.1%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 61.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 71.50
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

V-ZUG Holding AG wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Urs EmmingerResearch Partners AG
Christian ArnoldStifel, Equities Research
Martin HüslerZürcher Kantonalbank