adidas Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ADS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ADS ( CHF350.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF388.63 )

Is ADS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADS ( CHF350.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF388.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADS?

Belangrijke metriek: Omdat ADS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADS. Deze wordt berekend door ADS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADS's PE Ratio?
PE-verhouding	102.6x
Inkomsten	€381.00m
Marktkapitalisatie	€39.10b

ADS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	31.2x
PEG-verhouding	2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19x
CFR Compagnie Financière Richemont	23x	8.5%	CHF 72.4b
UHR Swatch Group	16x	13.2%	CHF 8.2b
LULU Lululemon Athletica	24.1x	7.2%	US$39.4b
KER Kering	13x	7.8%	€27.1b
ADS adidas	102.6x	38.2%	CHF 39.1b

Price-To-Earnings versus peers: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.6 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	102.6x
Eerlijke PE Verhouding	37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.