Brambles Limited

BRSE:R1H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 15.0b

Brambles Waardering

Is R1H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van R1H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: R1H ( CHF11.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF18.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R1H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R1H?

Belangrijke metriek: Omdat R1H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R1H. Deze wordt berekend door R1H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R1H's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenUS$925.90m
MarktkapitalisatieUS$18.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R1H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R1H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
SGSN SGS
28.7x10.10%CHF 19.1b
ADEN Adecco Group
14x13.31%CHF 4.0b
CPRT Copart
17.6x4.56%US$27.4b
RBA RB Global
50.7x21.01%US$21.5b
R1H Brambles
20.2x6.57%CHF 26.5b

Price-To-Earnings versus peers: R1H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R1H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R1H 20.2xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R1H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het European Commercial Services -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R1H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R1H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { R1H te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R1H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 11.28
CHF 12.23
+8.43%
12.49%CHF 15.08CHF 10.17n/a13
Jul ’27CHF 10.93
CHF 12.29
+12.40%
11.68%CHF 15.08CHF 10.59n/a14
Jun ’27n/a
CHF 12.09
0%
12.15%CHF 15.19CHF 10.30n/a15
May ’27n/a
CHF 14.05
0%
9.31%CHF 16.41CHF 11.56n/a15
Apr ’27n/a
CHF 14.31
0%
9.70%CHF 16.68CHF 11.75n/a15
Mar ’27n/a
CHF 13.97
0%
9.33%CHF 16.14CHF 11.36n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.02
0%
9.41%CHF 15.26CHF 10.72n/a15
Jan ’27n/a
CHF 13.18
0%
9.22%CHF 14.97CHF 11.00n/a15
Dec ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.53%CHF 15.20CHF 10.85n/a15
Nov ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.52%CHF 15.19CHF 10.85n/a15
Oct ’26n/a
CHF 13.06
0%
9.48%CHF 15.05CHF 10.75n/a15
Sep ’26n/a
CHF 13.07
0%
9.27%CHF 15.11CHF 10.79n/a15
Aug ’26n/a
CHF 11.43
0%
10.55%CHF 13.11CHF 9.26n/a15
Jul ’26n/a
CHF 10.99
0%
9.70%CHF 12.80CHF 9.11CHF 10.9315
Jun ’26n/a
CHF 11.30
0%
9.02%CHF 13.29CHF 9.46n/a15
May ’26n/a
CHF 11.36
0%
8.84%CHF 13.20CHF 9.54n/a15
Apr ’26n/a
CHF 12.02
0%
8.53%CHF 13.56CHF 10.03n/a15
Mar ’26n/a
CHF 12.27
0%
8.56%CHF 13.85CHF 10.24n/a15
Feb ’26n/a
CHF 11.25
0%
7.48%CHF 12.76CHF 9.84n/a15
Jan ’26n/a
CHF 11.24
0%
7.83%CHF 12.71CHF 9.81n/a15
Dec ’25n/a
CHF 11.13
0%
8.30%CHF 13.08CHF 9.52n/a15
Nov ’25n/a
CHF 11.00
0%
8.23%CHF 12.93CHF 9.41n/a15
Oct ’25n/a
CHF 10.76
0%
8.64%CHF 12.57CHF 9.08n/a15
Sep ’25n/a
CHF 10.42
0%
10.55%CHF 12.63CHF 7.56n/a16
Aug ’25n/a
CHF 9.30
0%
10.60%CHF 11.02CHF 7.44n/a16
Jul ’25n/a
CHF 9.54
0%
10.27%CHF 11.39CHF 7.69n/a16
CHF 12.27
Fair Value
8.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/30 03:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/30 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brambles Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard LeeBofA Global Research