OC Oerlikon Corporation AG

SWX:OERL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.3b

OC Oerlikon Waardering

Is OERL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OERL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 11.32
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OERL ( CHF4.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF11.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OERL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OERL?

Belangrijke metriek: Omdat OERL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OERL. Deze wordt berekend door OERL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OERL's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenCHF 66.00m
MarktkapitalisatieCHF 1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OERL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OERL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
INRN Interroll Holding
28.1x5.7%CHF 1.9b
DAE Dätwyler Holding
66.3x35.0%CHF 2.1b
KARN Kardex Holding
24.9x3.4%CHF 1.9b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22x9.8%CHF 2.1b
OERL OC Oerlikon
19.8x24.0%CHF 1.3b

Price-To-Earnings versus peers: OERL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OERL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OERL 19.8xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OERL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OERL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OERL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OERL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OERL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 4.01
CHF 4.12
+2.8%
9.0%CHF 4.75CHF 3.60n/a7
Mar ’26CHF 4.09
CHF 4.12
+0.8%
9.0%CHF 4.75CHF 3.60n/a7
Feb ’26CHF 3.67
CHF 4.25
+15.8%
12.3%CHF 5.20CHF 3.60n/a7
Jan ’26CHF 3.51
CHF 4.41
+25.8%
14.0%CHF 5.24CHF 3.60n/a7
Dec ’25CHF 3.74
CHF 4.49
+19.9%
13.0%CHF 5.24CHF 3.70n/a8
Nov ’25CHF 3.98
CHF 4.85
+21.9%
6.5%CHF 5.24CHF 4.50n/a8
Oct ’25CHF 4.55
CHF 4.83
+6.0%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Sep ’25CHF 4.81
CHF 4.83
+0.4%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Aug ’25CHF 4.95
CHF 4.69
-5.2%
5.1%CHF 5.20CHF 4.50n/a7
Jul ’25CHF 4.89
CHF 4.60
-5.9%
2.7%CHF 4.80CHF 4.50n/a6
Jun ’25CHF 5.01
CHF 4.54
-9.3%
4.1%CHF 4.80CHF 4.18n/a7
May ’25CHF 3.99
CHF 4.25
+6.4%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Apr ’25CHF 3.97
CHF 4.25
+6.9%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Mar ’25CHF 4.30
CHF 4.25
-1.3%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90CHF 4.097
Feb ’25CHF 3.64
CHF 4.20
+15.6%
7.3%CHF 4.75CHF 3.80CHF 3.677
Jan ’25CHF 3.80
CHF 4.28
+12.8%
6.0%CHF 4.75CHF 3.90CHF 3.517
Dec ’24CHF 3.51
CHF 4.31
+22.7%
5.2%CHF 4.75CHF 4.10CHF 3.747
Nov ’24CHF 3.54
CHF 4.42
+24.9%
4.6%CHF 4.75CHF 4.10CHF 3.986
Oct ’24CHF 3.89
CHF 5.54
+42.3%
26.9%CHF 8.00CHF 4.10CHF 4.555
Sep ’24CHF 4.37
CHF 5.83
+33.5%
20.6%CHF 8.00CHF 4.35CHF 4.816
Aug ’24CHF 4.73
CHF 6.15
+29.9%
16.0%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.956
Jul ’24CHF 4.46
CHF 6.25
+40.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.896
Jun ’24CHF 4.49
CHF 6.25
+39.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 5.016
May ’24CHF 4.98
CHF 7.02
+41.0%
9.8%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.996
Apr ’24CHF 5.16
CHF 7.07
+37.1%
10.1%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.976
Mar ’24CHF 5.81
CHF 7.04
+21.2%
11.6%CHF 8.00CHF 6.00CHF 4.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 4.12
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 14:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OC Oerlikon Corporation AG wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heinz SteffenAlphaValue
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG