Bystronic AG

SWX:BYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 677.2m

Bystronic Waardering

Is BYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 158.95
Fair Value
106.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BYS ( CHF327.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF158.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYS?

Belangrijke metriek: Omdat BYS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BYS. Deze wordt berekend door BYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYS's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopCHF 792.70m
MarktkapitalisatieCHF 677.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
OERL OC Oerlikon
0.5x4.2%CHF 1.2b
KOMN Komax Holding
1x5.8%CHF 689.8m
RIEN Rieter Holding
0.4x11.1%CHF 398.0m
INRN Interroll Holding
3.2x5.8%CHF 1.8b
BYS Bystronic
0.9x2.3%CHF 677.2m

Price-To-Sales versus peers: BYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CH Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STRN Schlatter Industries
0.2xn/aUS$26.20m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BYS 0.9xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 327.50
CHF 328.00
+0.2%
9.7%CHF 362.00CHF 280.00n/a4
Jan ’26CHF 310.00
CHF 348.00
+12.3%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 335.00
CHF 341.00
+1.8%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 317.00
CHF 341.00
+7.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 342.00
CHF 365.80
+7.0%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 307.50
CHF 393.50
+28.0%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 316.00
CHF 393.50
+24.5%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 373.00
CHF 472.25
+26.6%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 442.50
CHF 484.75
+9.5%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 477.00
CHF 505.25
+5.9%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Feb ’25CHF 436.00
CHF 541.00
+24.1%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00CHF 327.504
Jan ’25CHF 476.50
CHF 540.50
+13.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 310.004
Dec ’24CHF 481.00
CHF 540.50
+12.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 335.004
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 317.004
Oct ’24CHF 569.00
CHF 670.75
+17.9%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 342.004
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 307.505
Aug ’24CHF 611.00
CHF 715.80
+17.2%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 316.005
Jul ’24CHF 595.00
CHF 727.80
+22.3%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 373.005
Jun ’24CHF 622.00
CHF 733.80
+18.0%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 442.505
May ’24CHF 645.00
CHF 733.80
+13.8%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
Apr ’24CHF 660.00
CHF 741.80
+12.4%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 477.005
Mar ’24CHF 764.00
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 439.005
Feb ’24CHF 685.00
CHF 718.00
+4.8%
11.1%CHF 850.00CHF 610.00CHF 436.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 328.00
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 00:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bystronic AG wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse