Bystronic Waardering

Is BYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BYS ( CHF313 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF102.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BYS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.7x
PEG-verhouding6.3x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
OERL OC Oerlikon
0.5x4.1%CHF 1.2b
KOMN Komax Holding
0.9x5.5%CHF 568.0m
RIEN Rieter Holding
0.4x7.6%CHF 411.5m
INRN Interroll Holding
3.3x7.6%CHF 1.8b
BYS Bystronic
0.8x1.0%CHF 647.3m

Price-To-Sales versus peers: BYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CH Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 313.00
CHF 341.00
+8.9%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 317.00
CHF 341.00
+7.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 342.00
CHF 365.80
+7.0%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 307.50
CHF 393.50
+28.0%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 316.00
CHF 393.50
+24.5%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 373.00
CHF 472.25
+26.6%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 442.50
CHF 484.75
+9.5%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 477.00
CHF 505.25
+5.9%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Feb ’25CHF 436.00
CHF 541.00
+24.1%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Jan ’25CHF 476.50
CHF 540.50
+13.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Dec ’24CHF 481.00
CHF 540.50
+12.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 317.004
Oct ’24CHF 569.00
CHF 670.75
+17.9%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 342.004
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 307.505
Aug ’24CHF 611.00
CHF 715.80
+17.2%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 316.005
Jul ’24CHF 595.00
CHF 727.80
+22.3%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 373.005
Jun ’24CHF 622.00
CHF 733.80
+18.0%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 442.505
May ’24CHF 645.00
CHF 733.80
+13.8%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
Apr ’24CHF 660.00
CHF 741.80
+12.4%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 477.005
Mar ’24CHF 764.00
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 439.005
Feb ’24CHF 685.00
CHF 718.00
+4.8%
11.1%CHF 850.00CHF 610.00CHF 436.005
Jan ’24CHF 641.00
CHF 726.00
+13.3%
10.4%CHF 850.00CHF 625.00CHF 476.505
Dec ’23CHF 688.00
CHF 777.00
+12.9%
17.5%CHF 985.00CHF 575.00CHF 481.005
Nov ’23CHF 583.00
CHF 777.00
+33.3%
17.5%CHF 985.00CHF 575.00CHF 435.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven