Rieter Holding AG

SWX:RIEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 381.4m

Rieter Holding Waardering

Is RIEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIEN ( CHF84.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF337.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIEN?

Belangrijke metriek: Omdat RIEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIEN. Deze wordt berekend door RIEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIEN's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenCHF 62.50m
MarktkapitalisatieCHF 381.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
MIKN Mikron Holding
8.1xn/aCHF 238.3m
KOMN Komax Holding
103.3x55.9%CHF 588.5m
STGN StarragTornos Group
11.1x26.8%CHF 201.1m
TOHN Tornos Holding
8.6x12.8%CHF 101.7m
RIEN Rieter Holding
6.1x9.0%CHF 381.4m

Price-To-Earnings versus peers: RIEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RIEN 6.1xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 84.90
CHF 127.40
+50.1%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 86.30
CHF 130.00
+50.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.80
CHF 130.00
+41.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.9%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 101.40
CHF 140.33
+38.4%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 104.00
CHF 139.17
+33.8%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.00
CHF 143.48
+24.8%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 131.40
CHF 143.20
+9.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 129.00
CHF 143.20
+11.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 130.40
CHF 126.17
-3.2%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 92.50
CHF 104.00
+12.4%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.90
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’24CHF 92.40
CHF 102.40
+10.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.305
Nov ’24CHF 76.10
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.805
Oct ’24CHF 85.20
CHF 108.20
+27.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.20
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 101.406
Aug ’24CHF 97.10
CHF 108.00
+11.2%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.006
Jul ’24CHF 92.90
CHF 108.67
+17.0%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.006
Jun ’24CHF 91.60
CHF 113.80
+24.2%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.405
May ’24CHF 97.20
CHF 114.67
+18.0%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 129.006
Apr ’24CHF 95.80
CHF 114.00
+19.0%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.406
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 92.506
Feb ’24CHF 104.80
CHF 112.79
+7.6%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.906
Jan ’24CHF 105.00
CHF 111.33
+6.0%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.106
Dec ’23CHF 96.80
CHF 111.33
+15.0%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 92.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rieter Holding AG wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Martin WuermliBerenberg