Rieter Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RIEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RIEN ( CHF90 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF349.81 )

Is RIEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIEN ( CHF90 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF349.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIEN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RIEN. Deze wordt berekend door RIEN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RIEN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 404.26m

RIEN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.9x
KOMN Komax Holding	99x	54.5%	CHF 564.0m
MIKN Mikron Holding	7.9x	n/a	CHF 232.5m
STGN StarragTornos Group	12.2x	27.2%	CHF 220.7m
TOHN Tornos Holding	8.6x	12.8%	CHF 101.7m
RIEN Rieter Holding	6.5x	8.4%	CHF 404.3m

Price-To-Earnings versus peers: RIEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.5x
Eerlijke PE Verhouding	16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 90.00	CHF 130.00 +44.4%	10.0%	CHF 145.00	CHF 109.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 97.00	CHF 137.67 +41.9%	16.0%	CHF 175.00	CHF 108.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 101.40	CHF 140.33 +38.4%	13.6%	CHF 175.00	CHF 116.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 104.00	CHF 139.17 +33.8%	18.0%	CHF 175.00	CHF 96.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 115.00	CHF 143.48 +24.8%	17.6%	CHF 180.00	CHF 96.00	n/a	6
Jun ’25	CHF 131.40	CHF 143.20 +9.0%	19.3%	CHF 180.00	CHF 96.00	n/a	5
May ’25	CHF 129.00	CHF 143.20 +11.0%	19.3%	CHF 180.00	CHF 96.00	n/a	5
Apr ’25	CHF 130.40	CHF 126.17 -3.2%	17.4%	CHF 155.00	CHF 96.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 92.50	CHF 104.00 +12.4%	7.5%	CHF 111.00	CHF 93.00	n/a	5
Feb ’25	CHF 91.90	CHF 104.00 +13.2%	7.5%	CHF 111.00	CHF 93.00	n/a	5
Jan ’25	CHF 90.10	CHF 102.40 +13.7%	11.8%	CHF 120.00	CHF 85.00	n/a	5
Dec ’24	CHF 92.40	CHF 102.40 +10.8%	11.8%	CHF 120.00	CHF 85.00	n/a	5
Nov ’24	CHF 76.10	CHF 106.40 +39.8%	17.6%	CHF 140.00	CHF 85.00	CHF 91.80	5
Oct ’24	CHF 85.20	CHF 108.20 +27.0%	15.7%	CHF 140.00	CHF 94.00	CHF 97.00	5
Sep ’24	CHF 93.20	CHF 104.67 +12.3%	16.0%	CHF 140.00	CHF 90.00	CHF 101.40	6
Aug ’24	CHF 97.10	CHF 108.00 +11.2%	14.6%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 104.00	6
Jul ’24	CHF 92.90	CHF 108.67 +17.0%	14.0%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 115.00	6
Jun ’24	CHF 91.60	CHF 113.80 +24.2%	17.4%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 131.40	5
May ’24	CHF 97.20	CHF 114.67 +18.0%	15.1%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 129.00	6
Apr ’24	CHF 95.80	CHF 114.00 +19.0%	15.6%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 130.40	6
Mar ’24	CHF 107.00	CHF 114.00 +6.5%	15.6%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 92.50	6
Feb ’24	CHF 104.80	CHF 112.79 +7.6%	16.5%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 91.90	6
Jan ’24	CHF 105.00	CHF 111.33 +6.0%	18.1%	CHF 140.00	CHF 88.00	CHF 90.10	6
Dec ’23	CHF 96.80	CHF 111.33 +15.0%	18.1%	CHF 140.00	CHF 88.00	CHF 92.40	6
Nov ’23	CHF 83.40	CHF 113.50 +36.1%	16.4%	CHF 140.00	CHF 88.00	CHF 76.10	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.