Mikron Holding AG

SWX:MIKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 223.4m

Mikron Holding Waardering

Is MIKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MIKN ( CHF13.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF10.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIKN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIKN?

Belangrijke metriek: Omdat MIKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MIKN. Deze wordt berekend door MIKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIKN's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenCHF 29.49m
MarktkapitalisatieCHF 223.38m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MIKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
STGN StarragTornos Group
11.2x27.2%CHF 203.3m
RIEN Rieter Holding
6.2x8.4%CHF 388.5m
TOHN Tornos Holding
8.6x12.8%CHF 101.7m
KLIN Klingelnberg
9x12.9%CHF 120.2m
MIKN Mikron Holding
7.7xn/aCHF 225.9m

Price-To-Earnings versus peers: MIKN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MIKN 7.7xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies31PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MIKN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MIKN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 13.65
CHF 22.00
+61.2%
9.1%CHF 24.00CHF 20.00n/a2
Nov ’25CHF 14.30
CHF 22.00
+53.8%
9.1%CHF 24.00CHF 20.00n/a2
Oct ’25CHF 17.80
CHF 25.00
+40.4%
20.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a2
Sep ’25CHF 18.65
CHF 25.00
+34.0%
20.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a2
Aug ’25CHF 19.20
CHF 25.00
+30.2%
20.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a2
Jul ’25CHF 19.60
CHF 23.75
+21.2%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
Jun ’25CHF 18.35
CHF 23.75
+29.4%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
May ’25CHF 17.90
CHF 23.75
+32.7%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
Apr ’25CHF 18.55
CHF 23.75
+28.0%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
Mar ’25CHF 16.95
CHF 21.00
+23.9%
4.8%CHF 22.00CHF 20.00n/a2
Feb ’25CHF 17.00
CHF 21.00
+23.5%
4.8%CHF 22.00CHF 20.00n/a2
Jan ’25CHF 15.30
CHF 18.00
+17.6%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00n/a2
Dec ’24CHF 14.20
CHF 18.00
+26.8%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00n/a2
Nov ’24CHF 13.90
CHF 18.00
+29.5%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 14.302
Oct ’24CHF 13.20
CHF 18.00
+36.4%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 17.802
Sep ’24CHF 12.70
CHF 18.00
+41.7%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 18.652
Aug ’24CHF 13.00
CHF 18.00
+38.5%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 19.202
Jul ’24CHF 11.20
CHF 15.85
+41.5%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 19.602
Jun ’24CHF 11.75
CHF 15.85
+34.9%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 18.352
May ’24CHF 11.70
CHF 15.85
+35.5%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 17.902
Apr ’24CHF 11.80
CHF 15.85
+34.3%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 18.552
Mar ’24CHF 11.45
CHF 14.85
+29.7%
12.5%CHF 16.70CHF 13.00CHF 16.952
Feb ’24CHF 9.76
CHF 11.70
+19.9%
11.1%CHF 13.00CHF 10.40CHF 17.002
Jan ’24CHF 8.80
CHF 10.70
+21.6%
2.8%CHF 11.00CHF 10.40CHF 15.302
Dec ’23CHF 8.64
CHF 10.70
+23.8%
2.8%CHF 11.00CHF 10.40CHF 14.202
Nov ’23CHF 8.70
CHF 10.70
+23.0%
2.8%CHF 11.00CHF 10.40CHF 13.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOCHTIEF

€8.9b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%