Klingelnberg AG

SWX:KLIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 119.3m

Klingelnberg Waardering

Is KLIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLIN ( CHF13.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF17.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLIN?

Belangrijke metriek: Omdat KLIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLIN. Deze wordt berekend door KLIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLIN's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€14.35m
Marktkapitalisatie€128.27m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
TOHN Tornos Holding
8.6x12.8%CHF 101.7m
STGN StarragTornos Group
11x27.2%CHF 200.0m
MIKN Mikron Holding
7.6xn/aCHF 223.4m
RIEN Rieter Holding
6x8.4%CHF 377.8m
KLIN Klingelnberg
8.9x12.9%CHF 119.3m

Price-To-Earnings versus peers: KLIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLIN 8.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Swiss Machinery -industriegemiddelde ( 19.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven