Brenntag SE

SWX:BNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 7.6b

Brenntag Waardering

Is BNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 235.08
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BNR ( CHF91.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF235.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNR?

Belangrijke metriek: Omdat BNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNR. Deze wordt berekend door BNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNR's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
Inkomsten€544.50m
Marktkapitalisatie€8.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
DKSH DKSH Holding
23.8x9.7%CHF 4.5b
BOSN Bossard Holding
22.2x14.9%CHF 1.5b
BEAN BELIMO Holding
53x9.3%CHF 7.9b
VACN VAT Group
51.2x20.0%CHF 10.2b
BNR Brenntag
14.9x15.8%CHF 8.1b

Price-To-Earnings versus peers: BNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNR 14.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 91.50
CHF 69.76
-23.8%
14.2%CHF 86.51CHF 54.54n/a17
Jan ’26CHF 91.50
CHF 71.30
-22.1%
13.3%CHF 85.66CHF 54.00n/a18
Dec ’25CHF 91.50
CHF 71.31
-22.1%
13.6%CHF 88.28CHF 53.90n/a18
Nov ’25CHF 91.50
CHF 73.38
-19.8%
10.8%CHF 87.85CHF 56.07n/a18
Oct ’25CHF 91.50
CHF 75.02
-18.0%
11.6%CHF 93.28CHF 56.53n/a18
Sep ’25CHF 91.50
CHF 75.76
-17.2%
11.5%CHF 93.93CHF 56.93n/a18
Aug ’25CHF 91.50
CHF 78.32
-14.4%
12.3%CHF 100.54CHF 58.01n/a18
Jul ’25CHF 91.50
CHF 78.17
-14.6%
10.1%CHF 98.83CHF 63.67n/a18
Jun ’25CHF 91.50
CHF 81.53
-10.9%
9.9%CHF 101.79CHF 65.58n/a18
May ’25CHF 91.50
CHF 84.36
-7.8%
11.0%CHF 111.44CHF 70.38n/a18
Apr ’25CHF 91.50
CHF 84.63
-7.5%
11.0%CHF 110.76CHF 69.95n/a18
Mar ’25CHF 91.50
CHF 82.69
-9.6%
10.7%CHF 100.35CHF 66.90n/a17
Feb ’25CHF 91.50
CHF 80.69
-11.8%
10.4%CHF 97.89CHF 65.26n/a18
Jan ’25CHF 91.50
CHF 80.14
-12.4%
8.8%CHF 93.59CHF 66.18CHF 91.5018
Dec ’24CHF 91.50
CHF 80.68
-11.8%
9.4%CHF 94.35CHF 66.71CHF 91.5018
Nov ’24CHF 91.50
CHF 80.39
-12.1%
10.1%CHF 93.53CHF 67.08CHF 91.5018
Oct ’24CHF 91.50
CHF 83.04
-9.2%
10.5%CHF 95.62CHF 68.58CHF 91.5018
Sep ’24CHF 91.50
CHF 82.66
-9.7%
11.0%CHF 95.31CHF 63.54CHF 91.5018
Aug ’24CHF 91.50
CHF 82.70
-9.6%
11.6%CHF 95.55CHF 63.06CHF 91.5017
Jul ’24CHF 91.50
CHF 86.12
-5.9%
10.3%CHF 98.03CHF 71.56CHF 91.5017
Jun ’24CHF 91.50
CHF 85.37
-6.7%
10.3%CHF 97.17CHF 70.94CHF 91.5017
May ’24CHF 91.50
CHF 86.29
-5.7%
9.7%CHF 98.55CHF 71.94CHF 91.5017
Apr ’24CHF 91.50
CHF 86.35
-5.6%
10.1%CHF 98.95CHF 72.23CHF 91.5017
Mar ’24CHF 91.50
CHF 86.13
-5.9%
10.5%CHF 98.76CHF 72.10CHF 91.5017
Feb ’24CHF 91.50
CHF 86.41
-5.6%
12.0%CHF 100.37CHF 65.24CHF 91.5016
Jan ’24CHF 91.50
CHF 87.06
-4.9%
12.9%CHF 99.35CHF 63.94CHF 91.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 120.75
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brenntag SE wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research