BELIMO Holding AG

SWX:BEAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 10.0b

BELIMO Holding Waardering

Is BEAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 432.38
Fair Value
87.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BEAN ( CHF809.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF432.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEAN?

Belangrijke metriek: Omdat BEAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BEAN. Deze wordt berekend door BEAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEAN's PE Ratio?
PE-verhouding67.8x
InkomstenCHF 146.78m
MarktkapitalisatieCHF 9.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
GEBN Geberit
34.6x6.54%CHF 20.6b
DOKA dormakaba Holding
45.4x28.08%CHF 3.1b
FORN Forbo Holding
12.4x8.69%CHF 1.2b
SWTQ Schweiter Technologies
42.6x34.26%CHF 571.3m
BEAN BELIMO Holding
67.8x17.67%CHF 10.0b

Price-To-Earnings versus peers: BEAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEAN 67.8xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.8 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.8x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BEAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 809.50
CHF 716.67
-11.47%
17.93%CHF 960.00CHF 510.00n/a9
May ’26CHF 698.00
CHF 661.11
-5.28%
18.14%CHF 830.00CHF 445.00n/a9
Apr ’26CHF 551.50
CHF 640.78
+16.19%
15.79%CHF 760.00CHF 445.00n/a9
Mar ’26CHF 607.50
CHF 636.33
+4.75%
17.31%CHF 760.00CHF 405.00n/a9
Feb ’26CHF 669.00
CHF 581.33
-13.10%
21.89%CHF 760.00CHF 400.00n/a9
Jan ’26CHF 599.50
CHF 533.89
-10.94%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Dec ’25CHF 589.50
CHF 533.89
-9.43%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 579.00
CHF 533.89
-7.79%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 610.00
CHF 533.89
-12.48%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 570.00
CHF 519.22
-8.91%
15.49%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 532.50
CHF 498.11
-6.46%
14.04%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 445.80
CHF 461.00
+3.41%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 419.40
CHF 461.00
+9.92%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 426.60
CHF 461.00
+8.06%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00CHF 698.009
Apr ’25CHF 442.20
CHF 466.13
+5.41%
13.58%CHF 540.00CHF 340.00CHF 551.508
Mar ’25CHF 421.00
CHF 455.63
+8.22%
13.58%CHF 570.00CHF 340.00CHF 607.508
Feb ’25CHF 405.20
CHF 462.00
+14.02%
13.90%CHF 570.00CHF 340.00CHF 669.009
Jan ’25CHF 463.80
CHF 473.67
+2.13%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 599.509
Dec ’24CHF 426.40
CHF 473.67
+11.09%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 589.509
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.91%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 579.009
Oct ’24CHF 435.80
CHF 473.67
+8.69%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 610.009
Sep ’24CHF 460.80
CHF 460.50
-0.065%
14.43%CHF 545.00CHF 348.00CHF 570.0010
Aug ’24CHF 469.20
CHF 447.56
-4.61%
13.48%CHF 545.00CHF 348.00CHF 532.509
Jul ’24CHF 446.20
CHF 444.13
-0.47%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 445.808
Jun ’24CHF 424.80
CHF 444.13
+4.55%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 419.408
May ’24CHF 429.80
CHF 444.13
+3.33%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 426.608
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 716.67
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 23:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BELIMO Holding AG wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research