Schweiter Technologies AG

SWX:SWTQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 544.1m

Schweiter Technologies Waardering

Is SWTQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWTQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.20k
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SWTQ ( CHF380 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1198.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWTQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWTQ?

Belangrijke metriek: Omdat SWTQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWTQ. Deze wordt berekend door SWTQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWTQ's PE Ratio?
PE-verhouding40.9x
InkomstenCHF 13.30m
MarktkapitalisatieCHF 544.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWTQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWTQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
MTG Meier Tobler Group
17.9x6.9%CHF 379.7m
FORN Forbo Holding
11.7x8.7%CHF 1.1b
DOKA dormakaba Holding
43x27.5%CHF 2.9b
BEAN BELIMO Holding
58.5x14.2%CHF 8.6b
SWTQ Schweiter Technologies
40.9x34.3%CHF 544.1m

Price-To-Earnings versus peers: SWTQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWTQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWTQ 40.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWTQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 41.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWTQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWTQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.9x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWTQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWTQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 380.00
CHF 546.75
+43.9%
29.6%CHF 800.00CHF 350.00n/a4
Apr ’26CHF 398.00
CHF 561.75
+41.1%
25.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Mar ’26CHF 446.00
CHF 561.75
+26.0%
25.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Feb ’26CHF 455.50
CHF 552.00
+21.2%
27.1%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jan ’26CHF 413.00
CHF 543.25
+31.5%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Dec ’25CHF 408.00
CHF 543.25
+33.1%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 402.00
CHF 527.75
+31.3%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.50
CHF 516.20
+23.3%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 409.50
CHF 534.40
+30.5%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 412.00
CHF 550.50
+33.6%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 396.00
CHF 550.50
+39.0%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 571.17
+27.6%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00CHF 380.006
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00CHF 398.006
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00CHF 446.006
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 455.506
Jan ’25CHF 519.00
CHF 715.83
+37.9%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 413.006
Dec ’24CHF 480.00
CHF 715.83
+49.1%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 408.006
Nov ’24CHF 514.00
CHF 750.83
+46.1%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 402.006
Oct ’24CHF 585.00
CHF 788.33
+34.8%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.506
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 409.507
Aug ’24CHF 671.00
CHF 795.71
+18.6%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 412.007
Jul ’24CHF 645.00
CHF 795.71
+23.4%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 396.007
Jun ’24CHF 655.00
CHF 826.43
+26.2%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 447.507
May ’24CHF 712.00
CHF 826.43
+16.1%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 546.75
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 15:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Schweiter Technologies AG wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG