Schweiter Technologies AG

SWX:SWTQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 575.6m

Schweiter Technologies Waardering

Is SWTQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWTQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWTQ ( CHF404 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF580.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWTQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWTQ?

Belangrijke metriek: Omdat SWTQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWTQ. Deze wordt berekend door SWTQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWTQ's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenCHF 36.20m
MarktkapitalisatieCHF 575.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWTQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWTQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
ZEHN Zehnder Group
21.6x43.5%CHF 458.8m
FORN Forbo Holding
11.9x11.6%CHF 1.1b
MTG Meier Tobler Group
15.6x19.5%CHF 299.1m
ARBN Arbonia
48.3x-29.6%CHF 788.9m
SWTQ Schweiter Technologies
16x23.2%CHF 578.5m

Price-To-Earnings versus peers: SWTQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWTQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWTQ 16.0xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWTQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWTQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWTQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWTQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWTQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 404.00
CHF 543.25
+34.5%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 402.00
CHF 527.75
+31.3%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.50
CHF 516.20
+23.3%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 409.50
CHF 534.40
+30.5%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 412.00
CHF 550.50
+33.6%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 396.00
CHF 550.50
+39.0%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 571.17
+27.6%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Jan ’25CHF 519.00
CHF 715.83
+37.9%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Dec ’24CHF 480.00
CHF 715.83
+49.1%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Nov ’24CHF 514.00
CHF 750.83
+46.1%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 402.006
Oct ’24CHF 585.00
CHF 788.33
+34.8%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.506
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 409.507
Aug ’24CHF 671.00
CHF 795.71
+18.6%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 412.007
Jul ’24CHF 645.00
CHF 795.71
+23.4%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 396.007
Jun ’24CHF 655.00
CHF 826.43
+26.2%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 447.507
May ’24CHF 712.00
CHF 826.43
+16.1%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
Apr ’24CHF 692.00
CHF 826.43
+19.4%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 508.007
Mar ’24CHF 786.00
CHF 856.71
+9.0%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 441.007
Feb ’24CHF 818.00
CHF 899.57
+10.0%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 467.007
Jan ’24CHF 736.00
CHF 899.57
+22.2%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 519.007
Dec ’23CHF 773.00
CHF 891.67
+15.4%
20.0%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 480.006
Nov ’23CHF 659.00
CHF 964.17
+46.3%
22.8%CHF 1,250.00CHF 650.00CHF 514.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOCHTIEF

€8.9b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%