Forbo Holding Waardering

Is FORN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FORN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FORN ( CHF775 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1694.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FORN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FORN?

Belangrijke metriek: Omdat FORN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FORN. Deze wordt berekend door FORN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FORN's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenCHF 93.30m
MarktkapitalisatieCHF 1.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FORN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FORN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
SWTQ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 559.8m
ZEHN Zehnder Group
21.3x40.0%CHF 451.7m
DOKA dormakaba Holding
66.6x34.8%CHF 2.8b
ARBN Arbonia
48x-29.6%CHF 784.8m
FORN Forbo Holding
11.7x11.6%CHF 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: FORN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FORN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FORN 11.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FORN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 25.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FORN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FORN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FORN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FORN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 775.00
CHF 1,126.75
+45.4%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Nov ’25CHF 851.00
CHF 1,126.75
+32.4%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Oct ’25CHF 875.00
CHF 1,126.75
+28.8%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Sep ’25CHF 880.00
CHF 1,126.75
+28.0%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Aug ’25CHF 945.00
CHF 1,126.75
+19.2%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Jul ’25CHF 1,050.00
CHF 1,154.25
+9.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Jun ’25CHF 1,100.00
CHF 1,154.25
+4.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
May ’25CHF 1,064.00
CHF 1,154.25
+8.5%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Apr ’25CHF 1,152.00
CHF 1,154.25
+0.2%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Mar ’25CHF 1,036.00
CHF 1,104.25
+6.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Feb ’25CHF 998.00
CHF 1,104.25
+10.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Jan ’25CHF 1,054.00
CHF 1,104.25
+4.8%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Dec ’24CHF 982.00
CHF 1,104.25
+12.4%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Nov ’24CHF 991.00
CHF 1,334.75
+34.7%
13.8%CHF 1,500.00CHF 1,025.00CHF 851.004
Oct ’24CHF 1,118.00
CHF 1,412.25
+26.3%
4.5%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 875.004
Sep ’24CHF 1,182.00
CHF 1,409.80
+19.3%
4.1%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 880.005
Aug ’24CHF 1,256.00
CHF 1,455.80
+15.9%
7.5%CHF 1,650.00CHF 1,335.00CHF 945.005
Jul ’24CHF 1,284.00
CHF 1,370.00
+6.7%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,050.004
Jun ’24CHF 1,320.00
CHF 1,370.00
+3.8%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,100.004
May ’24CHF 1,314.00
CHF 1,370.00
+4.3%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,064.004
Apr ’24CHF 1,322.00
CHF 1,370.00
+3.6%
4.2%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,152.005
Mar ’24CHF 1,220.00
CHF 1,300.00
+6.6%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 1,036.005
Feb ’24CHF 1,214.00
CHF 1,300.00
+7.1%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 998.005
Jan ’24CHF 1,088.00
CHF 1,353.00
+24.4%
11.5%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 1,054.005
Dec ’23CHF 1,120.00
CHF 1,402.80
+25.2%
12.4%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 982.005
Nov ’23CHF 1,198.00
CHF 1,517.80
+26.7%
10.7%CHF 1,770.00CHF 1,330.00CHF 991.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven