Forbo Holding Waardering

Is FORN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FORN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FORN ( CHF823 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1700.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FORN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FORN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FORN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.4x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FORN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FORN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.2x
SWTQ Schweiter Technologies
16.8x23.2%CHF 607.8m
ZEHN Zehnder Group
24.9x37.0%CHF 534.6m
DOKA dormakaba Holding
67x36.1%CHF 2.8b
ARBN Arbonia
52x-29.6%CHF 850.0m
FORN Forbo Holding
12.4x11.6%CHF 1.2b

Price-To-Earnings versus peers: FORN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FORN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FORN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 26.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FORN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FORN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FORN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FORN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 823.00
CHF 1,126.75
+36.9%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Nov ’25CHF 851.00
CHF 1,126.75
+32.4%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Oct ’25CHF 875.00
CHF 1,126.75
+28.8%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Sep ’25CHF 880.00
CHF 1,126.75
+28.0%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Aug ’25CHF 945.00
CHF 1,126.75
+19.2%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Jul ’25CHF 1,050.00
CHF 1,154.25
+9.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Jun ’25CHF 1,100.00
CHF 1,154.25
+4.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
May ’25CHF 1,064.00
CHF 1,154.25
+8.5%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Apr ’25CHF 1,152.00
CHF 1,154.25
+0.2%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Mar ’25CHF 1,036.00
CHF 1,104.25
+6.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Feb ’25CHF 998.00
CHF 1,104.25
+10.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Jan ’25CHF 1,054.00
CHF 1,104.25
+4.8%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Dec ’24CHF 982.00
CHF 1,104.25
+12.4%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Nov ’24CHF 991.00
CHF 1,334.75
+34.7%
13.8%CHF 1,500.00CHF 1,025.00CHF 851.004
Oct ’24CHF 1,118.00
CHF 1,412.25
+26.3%
4.5%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 875.004
Sep ’24CHF 1,182.00
CHF 1,409.80
+19.3%
4.1%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 880.005
Aug ’24CHF 1,256.00
CHF 1,455.80
+15.9%
7.5%CHF 1,650.00CHF 1,335.00CHF 945.005
Jul ’24CHF 1,284.00
CHF 1,370.00
+6.7%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,050.004
Jun ’24CHF 1,320.00
CHF 1,370.00
+3.8%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,100.004
May ’24CHF 1,314.00
CHF 1,370.00
+4.3%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,064.004
Apr ’24CHF 1,322.00
CHF 1,370.00
+3.6%
4.2%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,152.005
Mar ’24CHF 1,220.00
CHF 1,300.00
+6.6%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 1,036.005
Feb ’24CHF 1,214.00
CHF 1,300.00
+7.1%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 998.005
Jan ’24CHF 1,088.00
CHF 1,353.00
+24.4%
11.5%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 1,054.005
Dec ’23CHF 1,120.00
CHF 1,402.80
+25.2%
12.4%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 982.005
Nov ’23CHF 1,198.00
CHF 1,517.80
+26.7%
10.7%CHF 1,770.00CHF 1,330.00CHF 991.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven