Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 622.6m

Zehnder Group Waardering

Is ZEHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 68.59
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZEHN ( CHF55.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF68.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEHN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEHN?

Belangrijke metriek: Omdat ZEHN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZEHN. Deze wordt berekend door ZEHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEHN's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop€708.20m
Marktkapitalisatie€667.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEHN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZEHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SWTQ Schweiter Technologies
0.6x2.2%CHF 561.3m
MTG Meier Tobler Group
0.8x2.2%CHF 384.7m
FORN Forbo Holding
1x1.7%CHF 1.1b
ARBN Arbonia
0.8x7.7%CHF 412.5m
ZEHN Zehnder Group
0.9x4.1%CHF 612.6m

Price-To-Sales versus peers: ZEHN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEHN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZEHN 0.9xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZEHN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEHN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEHN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZEHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 55.90
CHF 65.46
+17.1%
14.0%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.46
+19.4%
14.0%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.46
+25.6%
14.0%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.05
+13.5%
15.0%CHF 74.73CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.9%
15.0%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.2%
12.7%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.9%
12.7%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.2%
12.4%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.2%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.6%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.0%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.2%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.8%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.8%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.3%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 60.803
May ’24CHF 72.90
CHF 85.27
+17.0%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 65.46
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 23:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zehnder Group AG wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg