Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 451.7m

Zehnder Group Waardering

Is ZEHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZEHN ( CHF41.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF35.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEHN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEHN?

Belangrijke metriek: Omdat ZEHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZEHN. Deze wordt berekend door ZEHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEHN's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
Inkomsten€22.80m
Marktkapitalisatie€485.08m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZEHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
SWTQ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 559.8m
MTG Meier Tobler Group
15.2x19.5%CHF 291.2m
FORN Forbo Holding
11.7x11.6%CHF 1.1b
ARBN Arbonia
48x-29.6%CHF 784.8m
ZEHN Zehnder Group
21.3x40.0%CHF 451.7m

Price-To-Earnings versus peers: ZEHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZEHN 21.3xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZEHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het Swiss Building -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZEHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 41.40
CHF 62.05
+49.9%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.79
+29.3%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.2%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.6%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.0%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.2%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.8%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.8%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00n/a4
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.3%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 60.803
May ’24CHF 72.90
CHF 85.27
+17.0%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.50
CHF 85.27
+14.5%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.803
Mar ’24CHF 73.10
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.503
Feb ’24CHF 69.80
CHF 86.10
+23.4%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.403
Jan ’24CHF 55.80
CHF 91.55
+64.1%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 58.20
CHF 91.55
+57.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.803
Nov ’23CHF 52.60
CHF 91.90
+74.7%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 47.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOCHTIEF

€8.8b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%