Is DKSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DKSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DKSH ( CHF66.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF88.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DKSH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKSH?
Belangrijke metriek: Omdat DKSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKSH. Deze wordt berekend door DKSH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKSH's PE Ratio?
PE-verhouding
22.9x
Inkomsten
CHF 189.80m
Marktkapitalisatie
CHF 4.34b
DKSH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
12.9x
PEG-verhouding
2.4x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DKSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKSH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: DKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DKSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
DKSH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
22.9x
Eerlijke PE Verhouding
21.7x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten DKSH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CHF 66.80
CHF 77.40
+15.9%
3.3%
CHF 80.00
CHF 73.00
n/a
5
Dec ’25
CHF 65.50
CHF 75.40
+15.1%
4.6%
CHF 80.00
CHF 70.00
n/a
5
Nov ’25
CHF 62.50
CHF 73.08
+16.9%
8.6%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
5
Oct ’25
CHF 66.80
CHF 74.07
+10.9%
8.3%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
6
Sep ’25
CHF 68.00
CHF 75.07
+10.4%
7.8%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
6
Aug ’25
CHF 68.80
CHF 75.07
+9.1%
7.8%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
6
Jul ’25
CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
7
Jun ’25
CHF 61.20
CHF 73.77
+20.5%
6.6%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
7
May ’25
CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
6
Apr ’25
CHF 61.35
CHF 73.40
+19.6%
7.0%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
6
Mar ’25
CHF 64.70
CHF 73.40
+13.4%
7.0%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
6
Feb ’25
CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%
CHF 79.00
CHF 59.00
n/a
6
Jan ’25
CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%
CHF 79.00
CHF 61.40
n/a
6
Dec ’24
CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%
CHF 79.00
CHF 61.40
CHF 65.50
6
Nov ’24
CHF 55.85
CHF 79.80
+42.9%
4.6%
CHF 84.00
CHF 73.00
CHF 62.50
5
Oct ’24
CHF 62.05
CHF 79.80
+28.6%
4.6%
CHF 84.00
CHF 73.00
CHF 66.80
5
Sep ’24
CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%
CHF 84.00
CHF 72.00
CHF 68.00
6
Aug ’24
CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%
CHF 84.00
CHF 72.00
CHF 68.80
6
Jul ’24
CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 61.20
6
Jun ’24
CHF 66.25
CHF 79.83
+20.5%
7.6%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 61.20
6
May ’24
CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 59.90
6
Apr ’24
CHF 73.65
CHF 80.50
+9.3%
8.3%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 61.35
6
Mar ’24
CHF 76.90
CHF 80.83
+5.1%
8.3%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 64.70
6
Feb ’24
CHF 77.85
CHF 79.67
+2.3%
9.5%
CHF 90.00
CHF 70.00
CHF 59.75
6
Jan ’24
CHF 70.20
CHF 81.00
+15.4%
9.4%
CHF 90.00
CHF 70.00
CHF 58.40
5
Dec ’23
CHF 71.55
CHF 82.00
+14.6%
8.6%
CHF 90.00
CHF 70.00
CHF 57.45
5
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens
Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse
2024/12/23 16:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag
2024/12/23 00:00
Inkomsten
2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten
2023/12/31
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
DKSH Holding AG wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.