DKSH Holding AG

SWX:DKSH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.1b

DKSH Holding Waardering

Is DKSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DKSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DKSH ( CHF62.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF92.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKSH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKSH?

Belangrijke metriek: Omdat DKSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKSH. Deze wordt berekend door DKSH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKSH's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenCHF 202.90m
MarktkapitalisatieCHF 4.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKSH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
BOSN Bossard Holding
18.3x8.85%CHF 1.3b
SFSN SFS Group
22.3x12.66%CHF 4.9b
GF Georg Fischer
18x19.79%CHF 3.5b
HUBN Huber+Suhner
66x25.79%CHF 4.9b
DKSH DKSH Holding
20x9.20%CHF 4.1b

Price-To-Earnings versus peers: DKSH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DKSH 20.0xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies8PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKSH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKSH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKSH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 62.50
CHF 73.93
+18.29%
6.43%CHF 79.00CHF 63.50n/a7
May ’27CHF 59.60
CHF 73.93
+24.04%
6.43%CHF 79.00CHF 63.50n/a7
Apr ’27CHF 58.00
CHF 74.57
+28.57%
4.58%CHF 79.00CHF 68.00n/a7
Mar ’27CHF 62.30
CHF 74.57
+19.70%
4.58%CHF 79.00CHF 68.00n/a7
Feb ’27CHF 56.70
CHF 72.57
+27.99%
9.34%CHF 78.00CHF 57.00n/a7
Jan ’27CHF 57.40
CHF 72.67
+26.60%
10.97%CHF 78.00CHF 55.00n/a6
Dec ’26CHF 56.50
CHF 72.67
+28.61%
10.97%CHF 78.00CHF 55.00n/a6
Nov ’26CHF 56.00
CHF 74.00
+32.14%
11.60%CHF 80.00CHF 55.00n/a6
Oct ’26CHF 54.20
CHF 74.00
+36.53%
11.60%CHF 80.00CHF 55.00n/a6
Sep ’26CHF 59.10
CHF 77.17
+30.57%
2.41%CHF 80.00CHF 74.00n/a6
Aug ’26CHF 56.60
CHF 77.17
+36.34%
2.41%CHF 80.00CHF 74.00n/a6
Jul ’26CHF 61.80
CHF 78.33
+26.75%
3.81%CHF 83.00CHF 74.00n/a6
Jun ’26CHF 64.20
CHF 78.00
+21.50%
4.05%CHF 83.00CHF 74.00n/a5
May ’26CHF 60.80
CHF 79.20
+30.26%
3.13%CHF 83.00CHF 76.00CHF 59.605
Apr ’26CHF 68.00
CHF 80.30
+18.09%
3.09%CHF 83.00CHF 76.00CHF 58.005
Mar ’26CHF 71.40
CHF 80.30
+12.46%
3.09%CHF 83.00CHF 76.00CHF 62.305
Feb ’26CHF 71.60
CHF 77.40
+8.10%
3.33%CHF 80.00CHF 73.00CHF 56.705
Jan ’26CHF 67.30
CHF 77.40
+15.01%
3.33%CHF 80.00CHF 73.00CHF 57.405
Dec ’25CHF 65.50
CHF 75.40
+15.11%
4.64%CHF 80.00CHF 70.00CHF 56.505
Nov ’25CHF 62.50
CHF 73.08
+16.93%
8.55%CHF 80.00CHF 62.40CHF 56.005
Oct ’25CHF 66.80
CHF 74.07
+10.88%
8.26%CHF 80.00CHF 62.40CHF 54.206
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.39%
7.80%CHF 80.00CHF 62.40CHF 59.106
Aug ’25CHF 68.80
CHF 75.07
+9.11%
7.80%CHF 80.00CHF 62.40CHF 56.606
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.31%
6.63%CHF 79.00CHF 62.40CHF 61.807
Jun ’25CHF 61.20
CHF 73.77
+20.54%
6.60%CHF 79.00CHF 62.40CHF 64.207
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.54%
7.04%CHF 79.00CHF 62.40CHF 60.806
CHF 73.93
Fair Value
15.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 20:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DKSH Holding AG wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chiara Di GiammariaBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas
Nicholas de la GrenseBofA Global Research