De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Arbonia Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ARBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARBN ( CHF12.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF85.38 )

Is ARBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARBN ( CHF12.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF85.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARBN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ARBN. Deze wordt berekend door ARBN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ARBN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 894.48m

ARBN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.4x
PEG-verhouding	-1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.1x
SWTQ Schweiter Technologies	16.4x	21.0%	CHF 592.8m
FORN Forbo Holding	13.4x	11.6%	CHF 1.2b
ZEHN Zehnder Group	27x	32.3%	CHF 580.5m
MTG Meier Tobler Group	15.7x	19.5%	CHF 301.4m
ARBN Arbonia	54.7x	-29.6%	CHF 894.5m

Price-To-Earnings versus peers: ARBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.8 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	54.7x
Eerlijke PE Verhouding	8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARBN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 12.88	CHF 15.07 +17.0%	10.3%	CHF 17.00	CHF 13.20	n/a	3
Sep ’25	CHF 13.06	CHF 14.40 +10.3%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Aug ’25	CHF 12.70	CHF 14.40 +13.4%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Jul ’25	CHF 12.62	CHF 14.40 +14.1%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Jun ’25	CHF 12.70	CHF 14.40 +13.4%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
May ’25	CHF 12.14	CHF 12.08 -0.5%	17.3%	CHF 15.00	CHF 10.25	n/a	3
Apr ’25	CHF 12.06	CHF 11.08 -8.1%	6.5%	CHF 12.00	CHF 10.25	n/a	3
Mar ’25	CHF 11.82	CHF 11.08 -6.2%	6.5%	CHF 12.00	CHF 10.25	n/a	3
Feb ’25	CHF 10.14	CHF 10.38 +2.3%	15.7%	CHF 12.00	CHF 8.75	n/a	2
Jan ’25	CHF 9.63	CHF 10.38 +7.7%	15.7%	CHF 12.00	CHF 8.75	n/a	2
Dec ’24	CHF 8.30	CHF 10.75 +29.5%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	n/a	2
Nov ’24	CHF 7.85	CHF 10.75 +36.9%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	n/a	2
Oct ’24	CHF 8.39	CHF 10.75 +28.1%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	CHF 12.90	2
Sep ’24	CHF 9.05	CHF 10.75 +18.8%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	CHF 13.06	2
Aug ’24	CHF 10.10	CHF 12.95 +28.2%	10.6%	CHF 14.60	CHF 11.25	CHF 12.70	3
Jul ’24	CHF 10.12	CHF 13.62 +34.6%	12.3%	CHF 15.00	CHF 11.25	CHF 12.62	3
Jun ’24	CHF 10.62	CHF 15.03 +41.6%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.70	3
May ’24	CHF 10.88	CHF 15.03 +38.2%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.14	3
Apr ’24	CHF 10.92	CHF 15.03 +37.7%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.06	3
Mar ’24	CHF 12.32	CHF 14.90 +20.9%	8.6%	CHF 16.50	CHF 13.00	CHF 11.82	4
Feb ’24	CHF 13.06	CHF 15.03 +15.0%	9.1%	CHF 16.50	CHF 13.00	CHF 10.14	4
Jan ’24	CHF 12.92	CHF 15.68 +21.3%	14.0%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 9.63	4
Dec ’23	CHF 14.06	CHF 15.68 +11.5%	14.0%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 8.30	4
Nov ’23	CHF 11.82	CHF 15.93 +34.7%	14.3%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 7.85	4
Oct ’23	CHF 11.32	CHF 15.93 +40.7%	14.3%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 8.39	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.