RTX Corporation

BRSE:UTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 140.0b

RTX Waardering

Is UTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UTX ( CHF104.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF155.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UTX?

Belangrijke metriek: Omdat UTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UTX. Deze wordt berekend door UTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UTX's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenUS$4.72b
MarktkapitalisatieUS$155.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
GE General Electric
33.9x12.6%US$185.6b
AIR Airbus
37.2x23.1%€121.5b
UTX RTX
33x15.2%CHF 155.5b

Price-To-Earnings versus peers: UTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTX 33.0xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UTX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 104.18
CHF 121.01
+16.2%
7.9%CHF 140.20CHF 100.91n/a22
Dec ’25n/a
CHF 119.56
0%
8.2%CHF 139.13CHF 100.14n/a22
Nov ’25CHF 104.07
CHF 116.71
+12.1%
7.6%CHF 136.21CHF 98.04n/a21
Oct ’25CHF 102.72
CHF 103.91
+1.2%
10.3%CHF 126.93CHF 88.01n/a21
Sep ’25CHF 104.12
CHF 102.61
-1.5%
9.9%CHF 120.91CHF 86.00n/a21
Aug ’25CHF 103.24
CHF 104.03
+0.8%
12.3%CHF 124.63CHF 78.99n/a21
Jul ’25CHF 90.55
CHF 96.71
+6.8%
10.5%CHF 125.52CHF 77.66n/a22
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.27
+0.6%
10.8%CHF 128.06CHF 78.11n/a22
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.7%
9.0%CHF 110.30CHF 79.05n/a22
Apr ’25CHF 87.99
CHF 87.07
-1.0%
9.9%CHF 106.58CHF 75.50n/a23
Mar ’25CHF 79.82
CHF 85.38
+7.0%
8.2%CHF 98.82CHF 74.99n/a23
Feb ’25CHF 77.84
CHF 83.56
+7.4%
8.8%CHF 96.48CHF 68.91n/a23
Jan ’25n/a
CHF 78.30
0%
12.4%CHF 96.40CHF 64.55n/a23
Dec ’24CHF 71.08
CHF 80.32
+13.0%
12.3%CHF 99.51CHF 66.63n/a23
Nov ’24CHF 71.36
CHF 82.10
+15.1%
12.0%CHF 100.98CHF 67.62CHF 104.0723
Oct ’24CHF 66.46
CHF 84.39
+27.0%
12.6%CHF 102.22CHF 64.46CHF 102.7224
Sep ’24CHF 76.39
CHF 89.32
+16.9%
6.1%CHF 99.11CHF 80.53CHF 104.1223
Aug ’24CHF 76.07
CHF 88.36
+16.2%
6.5%CHF 97.37CHF 79.11CHF 103.2421
Jul ’24n/a
CHF 98.00
0%
5.8%CHF 107.63CHF 87.90CHF 90.5522
Jun ’24n/a
CHF 99.74
0%
5.9%CHF 109.31CHF 89.27CHF 96.7222
May ’24n/a
CHF 98.01
0%
5.6%CHF 106.95CHF 89.12CHF 92.9220
Apr ’24n/a
CHF 100.25
0%
5.3%CHF 110.27CHF 91.89CHF 87.9920
Mar ’24n/a
CHF 102.16
0%
5.3%CHF 112.31CHF 93.60CHF 79.8220
Feb ’24n/a
CHF 101.78
0%
5.3%CHF 111.03CHF 92.53CHF 77.8419
Jan ’24n/a
CHF 98.33
0%
9.3%CHF 111.21CHF 76.92n/a20
Dec ’23n/a
CHF 99.50
0%
9.6%CHF 114.23CHF 79.01CHF 71.0819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 02:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RTX Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research