Citigroup Inc.

SWX:C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 187.5b

Citigroup Waardering

Is C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: C ( CHF109.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF238.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C?

Belangrijke metriek: Omdat C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C. Deze wordt berekend door C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$16.46b
MarktkapitalisatieUS$230.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
20.8xn/aCHF 3.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.9x1.88%AU$300.8b
SAN Banco Santander
14.2x15.41%€181.5b
WFC Wells Fargo
12.3x3.26%US$269.7b
C Citigroup
14x7.77%CHF 229.6b

Price-To-Earnings versus peers: C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C 13.6xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies35PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 109.88
CHF 125.04
+13.80%
7.54%CHF 142.44CHF 104.40n/a20
Jul ’27CHF 114.00
CHF 121.22
+6.33%
8.58%CHF 145.68CHF 101.17n/a20
Jun ’27CHF 99.78
CHF 115.31
+15.57%
6.86%CHF 133.42CHF 98.10n/a21
May ’27CHF 101.15
CHF 111.87
+10.59%
6.28%CHF 126.59CHF 97.68n/a22
Apr ’27CHF 91.12
CHF 104.90
+15.13%
7.43%CHF 119.21CHF 82.65n/a23
Mar ’27CHF 88.22
CHF 104.30
+18.22%
7.69%CHF 117.63CHF 80.48n/a22
Feb ’27CHF 88.35
CHF 102.30
+15.79%
7.21%CHF 114.83CHF 79.61n/a22
Jan ’27CHF 93.89
CHF 93.98
+0.095%
9.64%CHF 111.71CHF 71.31n/a21
Dec ’26n/a
CHF 92.35
0%
8.13%CHF 108.23CHF 72.69n/a21
Nov ’26n/a
CHF 91.54
0%
9.09%CHF 107.82CHF 65.98n/a21
Oct ’26n/a
CHF 85.94
0%
9.53%CHF 102.81CHF 65.35n/a21
Sep ’26n/a
CHF 81.02
0%
10.87%CHF 99.89CHF 62.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 81.03
0%
11.29%CHF 99.83CHF 61.99CHF 107.3221
Jul ’26n/a
CHF 69.24
0%
11.92%CHF 87.16CHF 55.47CHF 114.0021
Jun ’26n/a
CHF 69.27
0%
11.47%CHF 90.50CHF 57.59CHF 99.7821
May ’26n/a
CHF 68.98
0%
11.41%CHF 90.66CHF 57.69CHF 101.1520
Apr ’26n/a
CHF 79.67
0%
13.31%CHF 102.53CHF 61.87CHF 91.1219
Mar ’26n/a
CHF 82.18
0%
12.87%CHF 104.07CHF 62.80CHF 88.2219
Feb ’26n/a
CHF 83.18
0%
12.51%CHF 102.76CHF 63.66CHF 88.3518
Jan ’26n/a
CHF 71.76
0%
14.88%CHF 98.37CHF 59.02CHF 93.8919
Dec ’25n/a
CHF 68.01
0%
14.36%CHF 96.85CHF 58.11n/a19
Nov ’25n/a
CHF 63.79
0%
9.06%CHF 78.58CHF 55.26n/a19
Oct ’25n/a
CHF 61.54
0%
10.09%CHF 73.62CHF 53.31n/a19
Sep ’25n/a
CHF 61.23
0%
9.60%CHF 73.74CHF 52.55n/a20
Aug ’25CHF 68.05
CHF 63.15
-7.20%
9.65%CHF 75.13CHF 54.16n/a20
CHF 126.86
Fair Value
13.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/06 14:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/06 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Citigroup Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg