Ferrari N.V.

SWX:RACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 71.4b

Ferrari Waardering

Is RACE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RACE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 48.24
Fair Value
480.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RACE ( CHF280 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF48.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RACE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RACE?

Belangrijke metriek: Omdat RACE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RACE. Deze wordt berekend door RACE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RACE's PE Ratio?
PE-verhouding53x
Inkomsten€1.43b
Marktkapitalisatie€75.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RACE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RACE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
GM General Motors
5.1x-9.9%US$56.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x9.0%€55.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.2%€48.1b
VOW3 Volkswagen
3.8x9.1%€47.4b
RACE Ferrari
53x9.3%CHF 78.0b

Price-To-Earnings versus peers: RACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RACE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RACE 53.0xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RACE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RACE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RACE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RACE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 280.00
CHF 433.29
+54.7%
11.0%CHF 524.20CHF 345.96n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 432.93
+54.6%
10.5%CHF 503.71CHF 346.56n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 439.22
+56.9%
9.6%CHF 497.89CHF 342.56n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 432.81
+54.6%
10.9%CHF 505.95CHF 330.80n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 408.09
+45.7%
14.5%CHF 507.11CHF 263.22n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 394.48
+40.9%
12.1%CHF 448.43CHF 264.50n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 385.49
+37.7%
12.0%CHF 449.13CHF 264.92n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 389.74
+39.2%
12.0%CHF 456.57CHF 269.31n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 396.91
+41.8%
12.5%CHF 470.47CHF 277.50n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 388.86
+38.9%
12.8%CHF 471.61CHF 274.20n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 365.47
+30.5%
11.4%CHF 419.40CHF 257.03n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 343.33
+22.6%
12.7%CHF 402.06CHF 249.59n/a14
Feb ’25CHF 280.00
CHF 321.76
+14.9%
11.0%CHF 390.39CHF 246.64n/a14
Jan ’25CHF 280.00
CHF 315.67
+12.7%
11.7%CHF 385.57CHF 237.92CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 320.91
+14.6%
12.8%CHF 400.38CHF 247.06CHF 280.0012
Nov ’24CHF 280.00
CHF 294.89
+5.3%
8.4%CHF 327.84CHF 243.59CHF 280.0011
Oct ’24CHF 280.00
CHF 298.83
+6.7%
9.4%CHF 335.76CHF 249.47CHF 280.0011
Sep ’24CHF 280.00
CHF 292.43
+4.4%
9.6%CHF 331.22CHF 246.10CHF 280.0011
Aug ’24CHF 280.00
CHF 284.36
+1.6%
11.9%CHF 334.25CHF 241.45CHF 280.0010
Jul ’24CHF 280.00
CHF 270.19
-3.5%
16.1%CHF 336.80CHF 186.13CHF 280.0010
Jun ’24CHF 280.00
CHF 269.51
-3.7%
16.2%CHF 336.17CHF 185.78CHF 280.0010
May ’24CHF 280.00
CHF 260.31
-7.0%
15.0%CHF 320.64CHF 182.45CHF 280.0010
Apr ’24CHF 247.00
CHF 255.51
+3.4%
18.0%CHF 324.91CHF 178.19CHF 280.0010
Mar ’24CHF 246.93
CHF 255.62
+3.5%
18.9%CHF 327.13CHF 174.37CHF 280.0011
Feb ’24CHF 217.00
CHF 236.46
+9.0%
15.3%CHF 287.94CHF 175.01CHF 280.0011
Jan ’24CHF 216.00
CHF 232.39
+7.6%
17.9%CHF 289.25CHF 170.97CHF 280.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 305.48
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 19:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ferrari N.V. wordt gevolgd door 43 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays