The Goodyear Tire & Rubber Company

SWX:GT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.4b

Goodyear Tire & Rubber Waardering

Is GT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GT ( CHF9.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF13.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GT?

Belangrijke metriek: Omdat GT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GT. Deze wordt berekend door GT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GT's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$19.05b
MarktkapitalisatieUS$2.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
AUTN Autoneum Holding
0.2x1.6%CHF 596.9m
FTON Feintool International Holding
0.3x2.6%CHF 224.5m
5110 Sumitomo Rubber Industries
0.4x2.7%JP¥466.6b
A161390 Hankook Tire & Technology
0.5x3.2%₩4.7t
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%CHF 2.6b

Price-To-Sales versus peers: GT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GT 0.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 9.30
CHF 12.01
+29.2%
29.2%CHF 16.99CHF 8.23n/a6
Nov ’25CHF 9.50
CHF 11.26
+18.5%
30.3%CHF 16.39CHF 7.68n/a6
Oct ’25CHF 9.50
CHF 11.14
+17.3%
28.8%CHF 16.02CHF 7.50n/a6
Sep ’25CHF 9.50
CHF 11.79
+24.1%
23.0%CHF 16.43CHF 7.69n/a8
Aug ’25CHF 10.00
CHF 13.33
+33.3%
14.8%CHF 16.86CHF 10.65n/a8
Jul ’25CHF 10.00
CHF 13.53
+35.3%
15.6%CHF 16.98CHF 10.72n/a7
Jun ’25CHF 10.00
CHF 13.93
+39.3%
16.3%CHF 17.26CHF 10.90n/a6
May ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Apr ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Mar ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Feb ’25CHF 10.00
CHF 14.35
+43.5%
14.8%CHF 18.24CHF 11.29n/a7
Jan ’25CHF 10.00
CHF 14.32
+43.2%
15.9%CHF 18.34CHF 11.35n/a7
Dec ’24CHF 10.00
CHF 14.52
+45.2%
17.2%CHF 18.67CHF 11.56n/a6
Nov ’24CHF 10.00
CHF 12.94
+29.4%
10.3%CHF 15.17CHF 11.60CHF 9.506
Oct ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Sep ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Aug ’24CHF 9.90
CHF 13.29
+34.2%
15.8%CHF 16.46CHF 11.27CHF 10.006
Jul ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
Jun ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
May ’24CHF 9.90
CHF 11.85
+19.7%
20.8%CHF 15.17CHF 8.03CHF 10.007
Apr ’24CHF 9.90
CHF 12.27
+24.0%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Mar ’24CHF 10.10
CHF 12.27
+21.5%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Feb ’24CHF 10.10
CHF 12.56
+24.3%
20.4%CHF 15.73CHF 8.33CHF 10.007
Jan ’24CHF 10.10
CHF 14.18
+40.4%
17.1%CHF 17.04CHF 10.02CHF 10.007
Dec ’23CHF 10.40
CHF 14.18
+36.3%
17.1%CHF 17.04CHF 10.02CHF 10.007
Nov ’23CHF 11.30
CHF 16.77
+48.4%
20.1%CHF 21.92CHF 11.96CHF 10.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Continental

€11.8b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CONT

€144.60

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.1b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

945657

€47.45

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.9b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

DAI

€95.00

7D

0%

1Y

0%