Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

TWSE:2105 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$162.7b

Cheng Shin Rubber Ind Waardering

Is 2105 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2105 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2105 ( NT$50.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$13.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2105 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2105?

Belangrijke metriek: Omdat 2105 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2105. Deze wordt berekend door 2105's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2105's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenNT$8.45b
MarktkapitalisatieNT$162.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2105's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2105 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
2101 Nankang Rubber TireLtd
12.5xn/aNT$40.6b
2106 Kenda Rubber Industrial
18.9xn/aNT$28.0b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
11.6xn/aNT$5.0b
2115 Luhai Holding
16.8xn/aNT$3.3b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
19.2x7.7%NT$162.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2105 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2105's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2105 19.2xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2105 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het TW Auto Components -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2105's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2105 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2105 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2105 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$50.20
NT$55.13
+9.8%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Nov ’25NT$46.35
NT$55.13
+18.9%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Oct ’25NT$51.50
NT$55.13
+7.0%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Sep ’25NT$49.65
NT$55.00
+10.8%
3.9%NT$58.00NT$52.00n/a4
Aug ’25NT$48.80
NT$54.50
+11.7%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$49.35
NT$54.50
+10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$60.80
NT$54.50
-10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$47.15
NT$52.25
+10.8%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.75
NT$52.25
+5.0%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$46.65
NT$51.75
+10.9%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$44.85
NT$51.75
+15.4%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Jan ’25NT$44.90
NT$51.75
+15.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Dec ’24NT$46.50
NT$51.75
+11.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Nov ’24NT$44.00
NT$50.25
+14.2%
0.9%NT$51.00NT$50.00NT$46.354
Oct ’24NT$42.50
NT$43.00
+1.2%
19.7%NT$51.00NT$30.00NT$51.504
Sep ’24NT$40.45
NT$42.00
+3.8%
18.2%NT$50.00NT$30.00NT$49.654
Aug ’24NT$37.90
NT$42.33
+11.7%
20.8%NT$50.00NT$30.00NT$48.803
Jul ’24NT$40.15
NT$40.00
-0.4%
25.0%NT$50.00NT$30.00NT$49.352
Jun ’24NT$37.85
NT$32.50
-14.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$60.802
May ’24NT$37.80
NT$32.50
-14.0%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$47.152
Apr ’24NT$36.55
NT$32.50
-11.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$49.752
Mar ’24NT$34.00
NT$32.50
-4.4%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.652
Feb ’24NT$34.70
NT$32.50
-6.3%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.852
Jan ’24NT$33.90
NT$32.50
-4.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.902
Dec ’23NT$34.55
NT$32.50
-5.9%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.502
Nov ’23NT$33.05
NT$35.50
+7.4%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$44.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IKKA Holdings (Cayman)

NT$2.9b

Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.

2250

NT$93.30

7D

1.6%

1Y

13.8%

News World Wu

NT$731.7m

Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.

2245

NT$54.20

7D

0.6%

1Y

36.5%

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)

HK$535.5m

An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.

9110

HK$7.03

7D

0.6%

1Y

-2.0%