Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

TWSE:2105 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$161.3b

Cheng Shin Rubber Ind Waardering

Is 2105 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2105 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2105 ( NT$49.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$14.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2105 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2105?

Belangrijke metriek: Omdat 2105 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2105. Deze wordt berekend door 2105's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2105's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenNT$8.45b
MarktkapitalisatieNT$161.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2105's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2105 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
2101 Nankang Rubber TireLtd
11.7xn/aNT$38.4b
2106 Kenda Rubber Industrial
17.3xn/aNT$25.6b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
11.6xn/aNT$5.1b
2115 Luhai Holding
16.6xn/aNT$3.2b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
18.9x7.7%NT$161.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2105 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2105's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2105 18.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies10PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2105 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het TW Auto Components -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2105's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2105 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2105 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2105 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$49.20
NT$55.13
+12.0%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Dec ’25NT$50.60
NT$55.13
+8.9%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Nov ’25NT$46.35
NT$55.13
+18.9%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Oct ’25NT$51.50
NT$55.13
+7.0%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Sep ’25NT$49.65
NT$55.00
+10.8%
3.9%NT$58.00NT$52.00n/a4
Aug ’25NT$48.80
NT$54.50
+11.7%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$49.35
NT$54.50
+10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$60.80
NT$54.50
-10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$47.15
NT$52.25
+10.8%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.75
NT$52.25
+5.0%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$46.65
NT$51.75
+10.9%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$44.85
NT$51.75
+15.4%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Jan ’25NT$44.90
NT$51.75
+15.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Dec ’24NT$46.50
NT$51.75
+11.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00NT$50.604
Nov ’24NT$44.00
NT$50.25
+14.2%
0.9%NT$51.00NT$50.00NT$46.354
Oct ’24NT$42.50
NT$43.00
+1.2%
19.7%NT$51.00NT$30.00NT$51.504
Sep ’24NT$40.45
NT$42.00
+3.8%
18.2%NT$50.00NT$30.00NT$49.654
Aug ’24NT$37.90
NT$42.33
+11.7%
20.8%NT$50.00NT$30.00NT$48.803
Jul ’24NT$40.15
NT$40.00
-0.4%
25.0%NT$50.00NT$30.00NT$49.352
Jun ’24NT$37.85
NT$32.50
-14.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$60.802
May ’24NT$37.80
NT$32.50
-14.0%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$47.152
Apr ’24NT$36.55
NT$32.50
-11.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$49.752
Mar ’24NT$34.00
NT$32.50
-4.4%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.652
Feb ’24NT$34.70
NT$32.50
-6.3%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.852
Jan ’24NT$33.90
NT$32.50
-4.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.902
Dec ’23NT$34.55
NT$32.50
-5.9%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Changming YehBarclays
Jim HungBNP Paribas Securities (Asia)
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)