Triangle Tyre Co.,Ltd

SHSE:601163 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥12.3b

Triangle TyreLtd Waardering

Is 601163 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601163 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601163 ( CN¥14.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥21.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601163 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601163?

Belangrijke metriek: Omdat 601163 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601163. Deze wordt berekend door 601163's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601163's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenCN¥1.22b
MarktkapitalisatieCN¥12.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601163's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601163 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
601500 Jiangsu General Science Technology
18.1x47.1%CN¥8.2b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
12.7x18.9%CN¥17.3b
000589 Guizhou TyreLtd
10x24.2%CN¥7.8b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
12.8x17.8%CN¥28.8b
601163 Triangle TyreLtd
9.6x13.7%CN¥12.3b

Price-To-Earnings versus peers: 601163 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601163's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601163 9.6xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601163 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601163's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601163 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601163 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601163 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥14.73
CN¥20.54
+39.4%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥14.28
CN¥20.54
+43.8%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥15.96
CN¥20.54
+28.7%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Sep ’25CN¥13.88
CN¥20.54
+48.0%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Aug ’25CN¥15.06
CN¥20.54
+36.4%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Jul ’25CN¥15.42
CN¥20.54
+33.2%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Jun ’25CN¥16.24
CN¥20.54
+26.5%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
May ’25CN¥17.19
CN¥18.69
+8.7%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Apr ’25CN¥16.50
CN¥18.69
+13.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Mar ’25CN¥16.07
CN¥18.69
+16.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Feb ’25CN¥14.02
CN¥18.69
+33.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Jan ’25CN¥14.41
CN¥18.69
+29.7%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Dec ’24CN¥14.71
CN¥18.69
+27.1%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Nov ’24CN¥14.96
CN¥18.69
+24.9%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38CN¥14.282
Oct ’24CN¥15.14
CN¥19.84
+31.0%
4.2%CN¥20.67CN¥19.00CN¥15.962
Sep ’24CN¥15.45
CN¥19.84
+28.4%
4.2%CN¥20.67CN¥19.00CN¥13.882
Aug ’24CN¥16.35
CN¥18.84
+15.2%
9.7%CN¥20.67CN¥17.00CN¥15.062
Jul ’24CN¥15.87
CN¥19.11
+20.4%
11.0%CN¥21.21CN¥17.00CN¥15.422
Jun ’24CN¥14.92
CN¥19.11
+28.0%
11.0%CN¥21.21CN¥17.00CN¥16.242

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IKD

CN¥15.7b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥16.10

7D

2.2%

1Y

-29.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.3b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.16

7D

-2.4%

1Y

-0.5%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.48

7D

-2.0%

1Y

25.0%