Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd.

SZSE:300547 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.1b

Sichuan Chuanhuan TechnologyLtd Waardering

Is 300547 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300547 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300547 ( CN¥18.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥15.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300547 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300547?

Belangrijke metriek: Omdat 300547 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300547. Deze wordt berekend door 300547's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300547's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenCN¥200.79m
MarktkapitalisatieCN¥4.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300547's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300547 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.8x
300375 Tianjin Pengling GroupLtd
60.7xn/aCN¥3.6b
600469 Aeolus Tyre
13.4xn/aCN¥4.6b
600182 Giti Tire
28.1xn/aCN¥5.9b
603655 Changzhou Langbo Sealing TechnologiesLtd
97.1xn/aCN¥2.7b
300547 Sichuan Chuanhuan TechnologyLtd
20.3x21.4%CN¥4.1b

Price-To-Earnings versus peers: 300547 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300547's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300547 20.3xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies28PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300547 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300547's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300547 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300547 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Jiancong YuanCitic Securities Co., Ltd.
Kai WangHaitong International Research Limited