Autoneum Holding AG

SWX:AUTN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 738.3m

Autoneum Holding Waardering

Is AUTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 392.77
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AUTN ( CHF125 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF392.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUTN?

Belangrijke metriek: Omdat AUTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUTN. Deze wordt berekend door AUTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUTN's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenCHF 31.50m
MarktkapitalisatieCHF 738.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
FTON Feintool International Holding
25.5x73.2%CHF 212.0m
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology
13.6x20.8%CN¥6.1b
7839 Shoei
14.5x10.8%JP¥105.3b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd
16.6x16.7%CN¥6.0b
AUTN Autoneum Holding
23x27.0%CHF 738.3m

Price-To-Earnings versus peers: AUTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUTN 23.0xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies11PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUTN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUTN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 125.00
CHF 142.00
+13.6%
13.9%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Jan ’26CHF 119.60
CHF 138.75
+16.0%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.20
CHF 138.75
+34.4%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.20
CHF 145.00
+24.8%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.80
CHF 142.40
+21.9%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.00
CHF 153.75
+11.4%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 127.60
CHF 116.75
-8.5%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00CHF 127.404
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.204
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.803
Sep ’24CHF 135.00
CHF 133.67
-1.0%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.003
Jul ’24CHF 146.60
CHF 141.50
-3.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.20
CHF 141.50
-1.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 135.40
CHF 141.50
+4.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
Mar ’24CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.403
Feb ’24CHF 121.60
CHF 119.33
-1.9%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 127.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 142.00
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Autoneum Holding AG wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA