Landai Technology Group Corp., Ltd.

SZSE:002765 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.6b

Landai Technology Group Waardering

Is 002765 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002765 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002765 ( CN¥8.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002765 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002765?

Belangrijke metriek: Omdat 002765 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002765. Deze wordt berekend door 002765's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002765's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopCN¥3.35b
MarktkapitalisatieCN¥5.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002765's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002765 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd
1.7xn/aCN¥5.8b
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry
3xn/aCN¥5.3b
002284 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & ElectronicLtd
1.4x14.1%CN¥5.9b
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing
8.2x23.1%CN¥6.6b
002765 Landai Technology Group
1.6x16.3%CN¥5.6b

Price-To-Sales versus peers: 002765 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002765's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
002765 1.6xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002765 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002765's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002765 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002765 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002765 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.19
CN¥5.94
-27.5%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Nov ’25CN¥7.69
CN¥5.94
-22.8%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IKD

CN¥16.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

7D

0.8%

1Y

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

7D

-2.4%

1Y

23.2%

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

7D

-2.4%

1Y

23.2%