Landai Technology Group Corp., Ltd.

SZSE:002765 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.0b

Landai Technology Group Waardering

Is 002765 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002765 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002765 ( CN¥9.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002765 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002765?

Belangrijke metriek: Omdat 002765 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002765. Deze wordt berekend door 002765's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002765's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopCN¥3.35b
MarktkapitalisatieCN¥5.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002765's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002765 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
600742 Changchun FAWAY Automobile ComponentsLtd
0.3xn/aCN¥6.8b
601279 Changchun Engley Automobile IndustryLtd
1.3xn/aCN¥6.5b
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd
1.8xn/aCN¥5.9b
002284 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & ElectronicLtd
1.4x14.1%CN¥6.0b
002765 Landai Technology Group
1.8x16.4%CN¥6.0b

Price-To-Sales versus peers: 002765 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002765's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600741 HUAYU Automotive Systems
0.3x6.0%US$7.69b
600742 Changchun FAWAY Automobile ComponentsLtd
0.3xn/aUS$928.41m
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.4xn/aUS$58.50m
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
002765 1.8xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002765 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het CN Auto Components -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002765's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002765 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002765 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002765 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.18
CN¥5.94
-35.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Dec ’25CN¥9.08
CN¥5.94
-34.6%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Nov ’25CN¥7.69
CN¥5.94
-22.8%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00CN¥9.082

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Landai Technology Group Corp., Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jing ChangChina International Capital Corporation Limited
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jianqi FanChina International Capital Corporation Limited