Brookfield Renewable Waardering

Is BEPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEPC ( CA$44.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$211.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEPC?

Belangrijke metriek: Omdat BEPC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BEPC. Deze wordt berekend door BEPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEPC's PS Ratio?
PS Verhouding	2.5x
Verkoop	US$4.75b
Marktkapitalisatie	US$11.73b

BEPC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BEPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.6x
BEP.UN Brookfield Renewable Partners	2.1x	9.0%	CA$16.9b
NPI Northland Power	2.1x	3.5%	CA$5.2b
BLX Boralex	3.3x	3.7%	CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables	6.6x	0.5%	CA$3.3b
BEPC Brookfield Renewable	2.5x	7.3%	CA$16.4b

Price-To-Sales versus peers: BEPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEPC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Renewable Energy industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	US$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International	0.3x	n/a	US$1.78m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BEPC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEPC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEPC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.5x
Eerlijke PS Verhouding	2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BEPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$44.38	CA$40.53 -8.7%	3.7%	CA$42.01	CA$39.04	n/a	2
Nov ’25	CA$41.85	CA$40.06 -4.3%	5.0%	CA$42.06	CA$38.06	n/a	2
Oct ’25	CA$44.20	CA$40.06 -9.4%	5.0%	CA$42.06	CA$38.06	n/a	2
Aug ’25	CA$38.45	CA$42.29 +10.0%	3.1%	CA$43.59	CA$40.98	n/a	2
Jul ’25	CA$38.76	CA$42.29 +9.1%	3.1%	CA$43.59	CA$40.98	n/a	2
Jun ’25	CA$42.97	CA$35.80 -16.7%	21.8%	CA$43.60	CA$27.99	n/a	2
May ’25	CA$35.39	CA$41.43 +17.1%	5.9%	CA$43.85	CA$39.00	n/a	2
Apr ’25	CA$33.33	CA$41.05 +23.2%	4.7%	CA$42.99	CA$39.10	n/a	2
Mar ’25	CA$33.08	CA$41.05 +24.1%	4.7%	CA$42.99	CA$39.10	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

0.04%

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

-13.6%

-9.5%