Exchange Income Corporation

TSX:EIF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.6b

Exchange Income Waardering

Is EIF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EIF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EIF ( CA$55.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$146.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EIF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EIF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EIF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.8x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EIF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EIF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
AC Air Canada
3.3x-27.3%CA$8.0b
CHR Chorus Aviation
14.3x41.1%CA$628.3m
MTL Mullen Group
11.2x6.1%CA$1.3b
WTE Westshore Terminals Investment
13.4x-3.1%CA$1.4b
EIF Exchange Income
22.9x27.8%CA$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: EIF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EIF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EIF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het North American Airlines -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EIF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EIF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EIF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EIF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$55.62
CA$66.45
+19.5%
6.6%CA$74.00CA$60.00n/a10
Oct ’25CA$51.43
CA$64.94
+26.3%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Sep ’25CA$49.39
CA$64.94
+31.5%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Aug ’25CA$48.10
CA$64.06
+33.2%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jul ’25CA$45.22
CA$63.61
+40.7%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jun ’25CA$44.32
CA$63.61
+43.5%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
May ’25CA$46.70
CA$63.95
+36.9%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$49.37
CA$63.95
+29.5%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Mar ’25CA$48.76
CA$63.95
+31.2%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Feb ’25CA$46.62
CA$63.05
+35.2%
4.5%CA$70.00CA$60.00n/a10
Jan ’25CA$45.10
CA$63.75
+41.4%
4.8%CA$70.00CA$60.00n/a10
Dec ’24CA$46.03
CA$63.40
+37.7%
5.5%CA$70.00CA$58.00n/a10
Nov ’24CA$42.96
CA$67.15
+56.3%
3.4%CA$71.00CA$64.50CA$54.5510
Oct ’24CA$44.84
CA$67.75
+51.1%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$51.4310
Sep ’24CA$48.34
CA$67.75
+40.2%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$49.3910
Aug ’24CA$50.29
CA$67.75
+34.7%
3.9%CA$73.00CA$64.50CA$48.1010
Jul ’24CA$52.41
CA$67.45
+28.7%
3.2%CA$71.00CA$64.50CA$45.2210
Jun ’24CA$52.09
CA$65.86
+26.4%
4.0%CA$71.00CA$60.00CA$44.3211
May ’24CA$52.26
CA$63.91
+22.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$46.7011
Apr ’24CA$53.55
CA$63.31
+18.2%
4.0%CA$66.00CA$59.00CA$49.3711
Mar ’24CA$50.87
CA$62.58
+23.0%
4.5%CA$66.00CA$57.00CA$48.7611
Feb ’24CA$54.53
CA$61.64
+13.0%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$46.6211
Jan ’24CA$52.63
CA$61.18
+16.2%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$45.1011
Dec ’23CA$48.32
CA$61.18
+26.6%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$46.0311
Nov ’23CA$45.17
CA$60.27
+33.4%
6.0%CA$66.00CA$53.00CA$42.9611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y