Westshore Terminals Investment Corporation

TSX:WTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.5b

Westshore Terminals Investment Waardering

Is WTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WTE ( CA$23.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$19.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTE?

Belangrijke metriek: Omdat WTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WTE. Deze wordt berekend door WTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTE's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenCA$106.16m
MarktkapitalisatieCA$1.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
11x6.1%CA$1.4b
ALC Algoma Central
8.3xn/aCA$613.8m
EIF Exchange Income
21.9x26.4%CA$2.7b
WTE Westshore Terminals Investment
13.8x-3.1%CA$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: WTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTE 13.8xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Global Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WTE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven