Exchange Income Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Exchange Income heeft een totaal eigen vermogen van CA$1.4B en een totale schuld van CA$2.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 152.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$4.6B en CA$3.2B. De EBIT Exchange Income is CA$317.6M waardoor de rentedekking 2.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$71.8M.
Belangrijke informatie
152.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$2.15b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.3x |
| Contant | CA$71.80m |
| Aandelen | CA$1.41b |
| Totaal verplichtingen | CA$3.19b |
| Totaal activa | CA$4.60b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does Exchange Income (TSE:EIF) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 09
We Think Exchange Income (TSE:EIF) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 22Is Exchange Income (TSE:EIF) A Risky Investment?
Nov 08Recent updates
Exchange Income (TSE:EIF) Will Pay A Dividend Of CA$0.22
Mar 21Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Exchange Income (TSE:EIF)
Mar 06Is There An Opportunity With Exchange Income Corporation's (TSE:EIF) 48% Undervaluation?
Feb 07
US Expansion And Spartan Acquisition Will Strengthen Future Market Position
Jan 18 The acquisition of Spartan and product diversification into new regions are key growth strategies, enhancing revenue and market expansion opportunities.Does Exchange Income (TSE:EIF) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 09Exchange Income (TSE:EIF) Will Pay A Dividend Of CA$0.22
Dec 21Exchange Income's (TSE:EIF) Returns Have Hit A Wall
Dec 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.22
Nov 19Earnings Beat: Exchange Income Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Nov 09Slowing Rates Of Return At Exchange Income (TSE:EIF) Leave Little Room For Excitement
Jun 15We Think Exchange Income (TSE:EIF) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 22Is Exchange Income Corporation (TSE:EIF) Trading At A 34% Discount?
Apr 13Returns At Exchange Income (TSE:EIF) Appear To Be Weighed Down
Feb 24What Is Exchange Income Corporation's (TSE:EIF) Share Price Doing?
Jan 09Are Investors Undervaluing Exchange Income Corporation (TSE:EIF) By 27%?
Dec 08Is Exchange Income (TSE:EIF) A Risky Investment?
Nov 08Exchange Income (TSE:EIF) Will Pay A Dividend Of CA$0.21
Oct 20Returns On Capital At Exchange Income (TSE:EIF) Have Stalled
Oct 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.21
Sep 21Here's Why We Think Exchange Income (TSE:EIF) Might Deserve Your Attention Today
Sep 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.21
Aug 20Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$1.3B ) EIF } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$650.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EIF ( CA$1.3B ) dekken de langetermijnschulden ( CA$2.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 147.7% ) EIF wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EIF is de afgelopen 5 jaar gestegen van 142% naar 152.7%.
Schuldendekking: De schuld van EIF wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 16.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van EIF op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/17 00:09 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/17 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Exchange Income Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Krista Friesen | CIBC Capital Markets |