Exchange Income Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Exchange Income heeft een totaal eigen vermogen van CA$1.3B en een totale schuld van CA$2.0B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 160.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$4.3B en CA$3.0B. De EBIT Exchange Income is CA$305.4M waardoor de rentedekking 2.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$58.6M.
Belangrijke informatie
160.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$2.04b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.3x |
| Contant | CA$58.59m |
| Aandelen | CA$1.27b |
| Totaal verplichtingen | CA$3.04b |
| Totaal activa | CA$4.31b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Exchange Income (TSE:EIF) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 22
Is Exchange Income (TSE:EIF) A Risky Investment?
Nov 08Is Exchange Income (TSE:EIF) Using Too Much Debt?
Mar 14Recent updates
Exchange Income (TSE:EIF) Will Pay A Dividend Of CA$0.22
Dec 21Exchange Income's (TSE:EIF) Returns Have Hit A Wall
Dec 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.22
Nov 19Earnings Beat: Exchange Income Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Nov 09Slowing Rates Of Return At Exchange Income (TSE:EIF) Leave Little Room For Excitement
Jun 15We Think Exchange Income (TSE:EIF) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 22Is Exchange Income Corporation (TSE:EIF) Trading At A 34% Discount?
Apr 13Returns At Exchange Income (TSE:EIF) Appear To Be Weighed Down
Feb 24What Is Exchange Income Corporation's (TSE:EIF) Share Price Doing?
Jan 09Are Investors Undervaluing Exchange Income Corporation (TSE:EIF) By 27%?
Dec 08Is Exchange Income (TSE:EIF) A Risky Investment?
Nov 08Exchange Income (TSE:EIF) Will Pay A Dividend Of CA$0.21
Oct 20Returns On Capital At Exchange Income (TSE:EIF) Have Stalled
Oct 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.21
Sep 21Here's Why We Think Exchange Income (TSE:EIF) Might Deserve Your Attention Today
Sep 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.21
Aug 20With EPS Growth And More, Exchange Income (TSE:EIF) Makes An Interesting Case
Jun 10Exchange Income (TSE:EIF) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.21
May 21Return Trends At Exchange Income (TSE:EIF) Aren't Appealing
May 11Is Exchange Income Corporation (TSE:EIF) Trading At A 33% Discount?
Apr 02Is Exchange Income (TSE:EIF) Using Too Much Debt?
Mar 14Return Trends At Exchange Income (TSE:EIF) Aren't Appealing
Jan 25Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$1.2B ) EIF } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$707.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EIF ( CA$1.2B ) dekken de langetermijnschulden ( CA$2.3B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 155.9% ) EIF wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EIF is de afgelopen 5 jaar gedaald van 167.4% naar 160.5%.
Schuldendekking: De schuld van EIF wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 18.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van EIF op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/27 14:23 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/27 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Exchange Income Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Krista Friesen | CIBC Capital Markets |