Open Text Corporation

TSX:OTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$8.2b

Open Text Waardering

Is OTEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van OTEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: OTEX ( CA$33.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$68.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTEX?

Belangrijke metriek: Omdat OTEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTEX. Deze wordt berekend door OTEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTEX's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$436.35m
MarktkapitalisatieUS$5.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.1x
DSG Descartes Systems Group
35.7x15.61%CA$7.5b
TOI Topicus.com
178.6x85.14%CA$7.2b
KXS Kinaxis
71.2x32.77%CA$3.3b
LMN Lumine Group
38.9x-17.52%CA$4.9b
OTEX Open Text
14x19.75%CA$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: OTEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZOMD Zoomd Technologies
4.3x-7.46%US$73.68m
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
OTEX 14.0xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$33.49
CA$45.28
+35.20%
24.40%CA$68.42CA$35.58n/a11
Feb ’27CA$34.78
CA$52.72
+51.58%
16.16%CA$68.08CA$37.98n/a11
Jan ’27CA$44.70
CA$55.14
+23.37%
12.26%CA$68.46CA$47.92n/a11
Dec ’26CA$47.21
CA$57.05
+20.83%
11.90%CA$70.51CA$49.35n/a11
Nov ’26CA$53.81
CA$55.10
+2.39%
14.86%CA$69.94CA$44.76n/a11
Oct ’26CA$51.77
CA$52.14
+0.72%
18.42%CA$69.71CA$43.22n/a10
Sep ’26CA$45.42
CA$47.35
+4.26%
13.92%CA$66.27CA$41.42n/a10
Aug ’26CA$39.15
CA$43.86
+12.02%
17.68%CA$65.78CA$38.37n/a10
Jul ’26CA$39.79
CA$44.61
+12.11%
16.92%CA$65.88CA$38.43n/a10
Jun ’26CA$38.86
CA$44.61
+14.79%
16.92%CA$65.88CA$38.43n/a10
May ’26CA$35.79
CA$45.27
+26.48%
16.47%CA$66.45CA$38.76n/a10
Apr ’26CA$36.29
CA$50.65
+39.58%
12.94%CA$69.29CA$44.75n/a11
Mar ’26CA$37.36
CA$50.94
+36.35%
12.63%CA$69.32CA$44.77n/a11
Feb ’26CA$42.76
CA$51.14
+19.59%
12.40%CA$68.82CA$43.01CA$34.7812
Jan ’26CA$40.68
CA$50.64
+24.49%
11.55%CA$68.70CA$45.80CA$44.7013
Dec ’25CA$42.64
CA$49.94
+17.12%
11.58%CA$67.21CA$44.81CA$47.2112
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.93%
12.67%CA$66.99CA$44.66CA$53.8111
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.71%
11.36%CA$64.73CA$44.50CA$51.7711
Sep ’25CA$42.88
CA$53.03
+23.68%
12.93%CA$66.35CA$44.24CA$45.4211
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.64%
11.30%CA$66.36CA$44.24CA$39.1511
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.74%
12.17%CA$68.50CA$43.84CA$39.7911
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.83%
9.84%CA$68.33CA$50.56CA$38.8611
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+39.95%
10.54%CA$81.47CA$57.03CA$35.7912
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.01%
10.54%CA$81.67CA$57.17CA$36.2912
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.92%
10.04%CA$81.18CA$59.54CA$37.3612
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.84%
12.01%CA$80.98CA$51.29CA$42.7611
CA$45.27
Fair Value
26.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/25 02:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/25 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Open Text Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Raimo LenschowBarclays