Hut 8 Waardering

Is HUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HUT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HUT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUT?

Belangrijke metriek: Omdat HUT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUT. Deze wordt berekend door HUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUT's PE Ratio?
PE-verhouding	12.8x
Inkomsten	US$190.17m
Marktkapitalisatie	US$2.43b

HUT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	87.5x
DCBO Docebo	82x	38.7%	CA$2.1b
KXS Kinaxis	168.1x	42.9%	CA$4.8b
ENGH Enghouse Systems	19.3x	11.3%	CA$1.6b
TOI Topicus.com	80.4x	n/a	CA$9.8b
HUT Hut 8	12.8x	-55.0%	CA$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: HUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -3.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1.2x	n/a	US$2.66m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 41.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.8x
Eerlijke PE Verhouding	21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$36.24	CA$44.50 +22.8%	6.4%	CA$48.92	CA$39.14	n/a	6
Nov ’25	CA$22.34	CA$21.95 -1.8%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Oct ’25	CA$15.56	CA$21.95 +41.0%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Sep ’25	CA$13.66	CA$22.06 +61.5%	17.8%	CA$30.18	CA$18.52	n/a	6
Aug ’25	CA$19.28	CA$20.66 +7.1%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jul ’25	CA$20.46	CA$20.66 +1.0%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jun ’25	CA$11.84	CA$16.68 +40.9%	19.4%	CA$20.43	CA$10.21	n/a	6
May ’25	CA$11.02	CA$16.90 +53.4%	15.3%	CA$20.55	CA$12.33	n/a	6
Apr ’25	CA$14.68	CA$16.29 +11.0%	17.7%	CA$20.36	CA$12.22	n/a	4
Mar ’25	CA$12.12	CA$14.93 +23.2%	36.4%	CA$20.36	CA$9.50	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

4.3%

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

42.9%

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-51.4%