Hut 8 Corp.

TSX:HUT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$6.6b

Hut 8 Waardering

Is HUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HUT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HUT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUT?

Belangrijke metriek: Omdat HUT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUT. Deze wordt berekend door HUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUT's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUS$203.96m
MarktkapitalisatieUS$4.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.9x
LMN Lumine Group
50.9x-17.52%CA$6.9b
KXS Kinaxis
103.1x32.77%CA$4.9b
DSG Descartes Systems Group
49.5x16.17%CA$10.6b
DCBO Docebo
28.2x27.81%CA$868.7m
HUT Hut 8
26.7x-81.02%CA$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: HUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZOMD Zoomd Technologies
4.8x-9.74%US$85.02m
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SCYB Scryb
2.6xn/aUS$3.08m
HUT 26.7xGemiddelde industrie 49.5xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 49.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$69.43
CA$87.01
+25.32%
20.42%CA$116.90CA$37.13n/a15
Dec ’26CA$60.97
CA$81.31
+33.35%
26.45%CA$109.59CA$36.53n/a15
Nov ’26CA$71.04
CA$68.66
-3.35%
37.64%CA$108.71CA$33.45n/a15
Oct ’26CA$50.95
CA$44.80
-12.07%
26.10%CA$82.62CA$33.05n/a15
Sep ’26CA$36.69
CA$39.98
+8.96%
13.73%CA$49.52CA$31.63n/a15
Aug ’26CA$27.30
CA$37.38
+36.92%
15.80%CA$45.46CA$26.18n/a15
Jul ’26CA$25.37
CA$34.56
+36.24%
19.60%CA$44.95CA$24.52n/a16
Jun ’26CA$20.90
CA$35.11
+67.99%
20.22%CA$45.62CA$24.88n/a15
May ’26CA$18.68
CA$36.10
+93.25%
21.08%CA$45.68CA$24.92n/a13
Apr ’26CA$19.07
CA$43.21
+126.59%
13.88%CA$50.08CA$27.19n/a10
Mar ’26CA$21.33
CA$50.15
+135.09%
9.22%CA$59.31CA$43.40n/a9
Feb ’26CA$31.55
CA$49.67
+57.44%
9.22%CA$58.75CA$42.99n/a9
Jan ’26CA$29.44
CA$49.30
+67.45%
10.34%CA$58.68CA$40.07n/a9
Dec ’25CA$39.64
CA$45.67
+15.22%
3.38%CA$48.93CA$44.74CA$60.976
Nov ’25CA$22.34
CA$21.95
-1.77%
17.29%CA$29.56CA$18.14CA$71.046
Oct ’25CA$15.56
CA$21.95
+41.04%
17.29%CA$29.56CA$18.14CA$50.956
Sep ’25CA$13.66
CA$22.06
+61.50%
17.81%CA$30.18CA$18.52CA$36.696
Aug ’25CA$19.28
CA$20.66
+7.13%
28.41%CA$30.13CA$10.27CA$27.306
Jul ’25CA$20.46
CA$20.66
+0.95%
28.41%CA$30.13CA$10.27CA$25.376
Jun ’25CA$11.84
CA$16.68
+40.88%
19.40%CA$20.43CA$10.21CA$20.906
May ’25CA$11.02
CA$16.90
+53.35%
15.29%CA$20.55CA$12.33CA$18.686
Apr ’25CA$14.68
CA$16.29
+10.96%
17.68%CA$20.36CA$12.22CA$19.074
Mar ’25CA$12.12
CA$14.93
+23.19%
36.36%CA$20.36CA$9.50CA$21.332
CA$87.17
Fair Value
20.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/22 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/22 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hut 8 Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG