Alithya Group Waardering
Is ALYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALYA ( CA$1.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$8.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALYA?
Belangrijke metriek: Omdat ALYA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ALYA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | CA$473.43m |
| Marktkapitalisatie | CA$161.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALYA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
CTS Converge Technology Solutions | 0.3x | 1.4% | CA$660.3m |
PVT Pivotree | 0.3x | -3.7% | CA$22.7m |
NERD Nerds on Site | 0.4x | n/a | CA$4.0m |
THNC Thinkific Labs | 2.2x | 12.9% | CA$203.5m |
ALYA Alithya Group | 0.3x | 2.8% | CA$161.0m |
Price-To-Sales versus peers: ALYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALYA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American IT industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ALYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian IT -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALYA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$1.68 | CA$2.83 +68.4% | 16.1% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$1.81 | CA$3.07 +69.7% | 12.9% | CA$3.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$1.74 | CA$3.07 +76.5% | 12.9% | CA$3.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$1.88 | CA$3.07 +63.4% | 12.9% | CA$3.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$1.82 | CA$3.07 +68.8% | 12.9% | CA$3.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$2.14 | CA$3.07 +43.5% | 12.9% | CA$3.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$2.09 | CA$2.85 +36.4% | 17.5% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$2.12 | CA$2.85 +34.4% | 17.5% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$2.03 | CA$2.85 +40.4% | 17.5% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$1.96 | CA$2.85 +45.4% | 17.5% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$1.65 | CA$2.66 +61.1% | 16.8% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$1.76 | CA$2.66 +51.0% | 16.8% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$1.50 | CA$2.66 +77.2% | 16.8% | CA$3.50 | CA$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$1.89 | CA$3.36 +77.7% | 9.6% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$1.81 | 6 |
| Oct ’24 | CA$2.05 | CA$3.40 +65.9% | 8.6% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$1.74 | 7 |
| Sep ’24 | CA$2.33 | CA$3.38 +45.2% | 9.2% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$1.88 | 6 |
| Aug ’24 | CA$2.52 | CA$3.65 +44.8% | 7.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$1.82 | 6 |
| Jul ’24 | CA$2.17 | CA$3.65 +68.2% | 7.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$2.14 | 6 |
| Jun ’24 | CA$2.33 | CA$3.64 +56.1% | 7.9% | CA$4.25 | CA$3.25 | CA$2.09 | 8 |
| May ’24 | CA$2.45 | CA$3.64 +48.5% | 7.9% | CA$4.25 | CA$3.25 | CA$2.12 | 8 |
| Apr ’24 | CA$2.70 | CA$3.71 +37.2% | 9.0% | CA$4.25 | CA$3.25 | CA$2.03 | 9 |
| Mar ’24 | CA$2.47 | CA$3.71 +50.0% | 9.0% | CA$4.25 | CA$3.25 | CA$1.96 | 9 |
| Feb ’24 | CA$2.37 | CA$3.59 +51.6% | 12.5% | CA$4.25 | CA$3.00 | CA$1.65 | 8 |
| Jan ’24 | CA$2.03 | CA$3.59 +77.0% | 12.5% | CA$4.25 | CA$3.00 | CA$1.76 | 8 |
| Dec ’23 | CA$2.38 | CA$3.68 +54.6% | 11.3% | CA$4.25 | CA$3.00 | CA$1.50 | 7 |
| Nov ’23 | CA$2.45 | CA$3.79 +54.5% | 10.2% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$1.89 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Quisitive Technology Solutions
CA$99.9m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.36
7D
5.9%
1Y
16.1%
NowVertical Group
CA$30.5m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.35
7D
75.0%
1Y
42.9%
Pivotree
CA$22.7m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.86
7D
-7.5%
1Y
-52.2%