Thinkific Labs Inc.

TSX:THNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$189.1m

Thinkific Labs Waardering

Is THNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THNC (CA$2.77) is trading below our estimate of fair value (CA$5.87)

Aanzienlijk onder de reële waarde: THNC is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THNC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

THNC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-25x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THNC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor THNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
3.1x12.3%CA$243.4m
NDA Neptune Digital Assets
60.2x-53.6%CA$120.9m
DMGI DMG Blockchain Solutions
2.6x12.0%CA$88.7m
THNC Thinkific Labs
2.2x13.8%CA$189.1m

Price-To-Sales versus peers: THNC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the peer average (22x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: THNC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the Canadian Software industry average (3.5x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THNC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THNC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: THNC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.77
CA$4.74
+71.2%
8.6%CA$5.16CA$4.00n/a6
Oct ’25CA$2.80
CA$4.59
+63.9%
8.2%CA$4.98CA$3.91n/a6
Sep ’25CA$3.14
CA$4.66
+48.5%
8.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
Aug ’25CA$3.44
CA$4.73
+37.5%
8.9%CA$5.30CA$4.03n/a6
Jul ’25CA$3.72
CA$4.58
+23.0%
11.4%CA$5.29CA$3.74n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$4.59
+29.7%
11.4%CA$5.30CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.40
CA$4.64
+36.4%
9.3%CA$5.11CA$4.06n/a7
Apr ’25CA$4.12
CA$4.58
+11.3%
9.3%CA$5.04CA$4.00n/a7
Mar ’25CA$3.72
CA$3.84
+3.1%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Feb ’25CA$3.58
CA$3.84
+7.2%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Jan ’25CA$3.22
CA$3.73
+15.8%
22.9%CA$4.97CA$2.49n/a7
Dec ’24CA$3.55
CA$3.73
+5.1%
22.9%CA$4.97CA$2.49n/a7
Nov ’24CA$2.26
CA$3.60
+59.5%
25.8%CA$5.20CA$2.50CA$2.777
Oct ’24CA$2.20
CA$3.55
+61.4%
25.3%CA$5.08CA$2.50CA$2.807
Sep ’24CA$1.98
CA$3.55
+79.3%
25.3%CA$5.08CA$2.50CA$3.147
Aug ’24CA$2.00
CA$3.52
+76.0%
26.6%CA$4.95CA$2.50CA$3.447
Jul ’24CA$1.97
CA$3.98
+102.2%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.727
Jun ’24CA$2.10
CA$3.98
+89.7%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.547
May ’24CA$2.32
CA$3.92
+68.9%
35.6%CA$6.51CA$2.25CA$3.407
Apr ’24CA$2.13
CA$3.93
+84.3%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$4.127
Mar ’24CA$2.37
CA$3.93
+65.6%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$3.727
Feb ’24CA$2.15
CA$3.88
+80.6%
38.2%CA$6.49CA$2.00CA$3.587
Jan ’24CA$1.88
CA$3.80
+102.3%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.227
Dec ’23CA$1.55
CA$3.80
+145.4%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.557
Nov ’23CA$1.66
CA$5.46
+228.9%
42.8%CA$9.61CA$2.75CA$2.267

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven