Thinkific Labs Inc.

TSX:THNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$192.5m

Thinkific Labs Waardering

Is THNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THNC ( CA$2.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$6.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THNC?

Belangrijke metriek: Omdat THNC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor THNC. Deze wordt berekend door THNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THNC's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$64.95m
MarktkapitalisatieUS$137.84m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THNC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor THNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
TINY Tiny
1.3x3.5%CA$266.2m
3.1x12.3%CA$243.4m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
NDA Neptune Digital Assets
45.6x-53.6%CA$91.6m
THNC Thinkific Labs
2.1x12.9%CA$192.5m

Price-To-Sales versus peers: THNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THNC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.46m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$17.81m
THNC 2.1xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: THNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THNC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THNC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: THNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.82
CA$4.68
+65.9%
13.2%CA$5.51CA$3.52n/a6
Nov ’25CA$2.77
CA$4.74
+71.2%
8.6%CA$5.17CA$4.00n/a6
Oct ’25CA$2.80
CA$4.59
+64.0%
8.2%CA$4.99CA$3.91n/a6
Sep ’25CA$3.14
CA$4.66
+48.5%
8.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
Aug ’25CA$3.44
CA$4.73
+37.5%
8.9%CA$5.30CA$4.03n/a6
Jul ’25CA$3.72
CA$4.58
+23.0%
11.4%CA$5.29CA$3.74n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$4.59
+29.7%
11.4%CA$5.30CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.40
CA$4.64
+36.4%
9.3%CA$5.11CA$4.06n/a7
Apr ’25CA$4.12
CA$4.58
+11.3%
9.3%CA$5.04CA$4.00n/a7
Mar ’25CA$3.72
CA$3.84
+3.1%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Feb ’25CA$3.58
CA$3.84
+7.2%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Jan ’25CA$3.22
CA$3.73
+15.8%
22.9%CA$4.97CA$2.49n/a7
Dec ’24CA$3.55
CA$3.73
+5.1%
22.9%CA$4.97CA$2.49n/a7
Nov ’24CA$2.26
CA$3.60
+59.5%
25.8%CA$5.20CA$2.50CA$2.777
Oct ’24CA$2.20
CA$3.55
+61.4%
25.3%CA$5.08CA$2.50CA$2.807
Sep ’24CA$1.98
CA$3.55
+79.3%
25.3%CA$5.08CA$2.50CA$3.147
Aug ’24CA$2.00
CA$3.52
+76.0%
26.6%CA$4.95CA$2.50CA$3.447
Jul ’24CA$1.97
CA$3.98
+102.2%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.727
Jun ’24CA$2.10
CA$3.98
+89.7%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.547
May ’24CA$2.32
CA$3.92
+68.9%
35.6%CA$6.51CA$2.25CA$3.407
Apr ’24CA$2.13
CA$3.93
+84.3%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$4.127
Mar ’24CA$2.37
CA$3.93
+65.6%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$3.727
Feb ’24CA$2.15
CA$3.88
+80.6%
38.2%CA$6.49CA$2.00CA$3.587
Jan ’24CA$1.88
CA$3.80
+102.3%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.227
Dec ’23CA$1.55
CA$3.80
+145.4%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.557
Nov ’23CA$1.66
CA$5.46
+228.9%
42.8%CA$9.61CA$2.75CA$2.267

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven