Dye & Durham Limited

TSX:DND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.2b

Dye & Durham Waardering

Is DND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DND ( CA$18.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$30.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DND?

Belangrijke metriek: Omdat DND verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DND. Deze wordt berekend door DND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DND's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopCA$457.54m
MarktkapitalisatieCA$1.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DND's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
BITF Bitfarms
5.5x77.9%CA$1.4b
ENGH Enghouse Systems
3.2x6.0%CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group
6.8x13.3%CA$858.0m
CVO Coveo Solutions
3.8x11.4%CA$692.1m
DND Dye & Durham
2.7x8.3%CA$1.2b

Price-To-Sales versus peers: DND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DND's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
DND 2.7xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DND is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DND's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DND PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DND is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$18.36
CA$22.37
+21.8%
9.0%CA$27.00CA$20.00n/a7
Nov ’25CA$19.51
CA$22.87
+17.2%
10.0%CA$28.00CA$20.00n/a7
Oct ’25CA$15.51
CA$21.17
+36.5%
16.9%CA$28.00CA$17.00n/a6
Sep ’25CA$13.83
CA$21.08
+52.4%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Aug ’25CA$13.16
CA$21.08
+60.2%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Jul ’25CA$12.32
CA$22.00
+78.6%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$12.28
CA$22.00
+79.2%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
May ’25CA$14.69
CA$21.17
+44.1%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Apr ’25CA$16.38
CA$21.17
+29.2%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Mar ’25CA$13.15
CA$21.17
+61.0%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Feb ’25CA$13.24
CA$23.75
+79.4%
22.9%CA$30.00CA$15.00n/a4
Jan ’25CA$14.36
CA$23.00
+60.2%
21.7%CA$30.00CA$15.00n/a6
Dec ’24CA$14.28
CA$21.43
+50.1%
28.1%CA$30.00CA$12.00n/a7
Nov ’24CA$8.71
CA$21.43
+146.0%
28.1%CA$30.00CA$12.00CA$19.517
Oct ’24CA$13.29
CA$27.83
+109.4%
7.6%CA$30.00CA$25.00CA$15.516
Sep ’24CA$17.91
CA$26.00
+45.2%
20.1%CA$33.00CA$16.00CA$13.837
Aug ’24CA$19.46
CA$24.83
+27.6%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$13.166
Jul ’24CA$18.11
CA$24.83
+37.1%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.326
Jun ’24CA$15.31
CA$24.83
+62.2%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.286
May ’24CA$14.44
CA$26.10
+80.7%
4.3%CA$28.00CA$25.00CA$14.695
Apr ’24CA$17.98
CA$24.42
+35.8%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$16.386
Mar ’24CA$18.93
CA$24.42
+29.0%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$13.156
Feb ’24CA$21.27
CA$22.58
+6.2%
18.6%CA$28.00CA$16.00CA$13.246
Jan ’24CA$16.41
CA$23.90
+45.6%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.365
Dec ’23CA$13.47
CA$23.90
+77.4%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.285
Nov ’23CA$15.45
CA$31.20
+101.9%
15.5%CA$38.00CA$23.00CA$8.715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

7D

5.9%

1Y

16.1%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

7D

75.0%

1Y

42.9%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

7D

-7.5%

1Y

-52.2%